Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 893 | 137 216 | 136 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 739 | 137 212 | 136 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 020 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 715 | 136 187 | 136 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 698 | 120 893 | 137 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 698 | 120 739 | 137 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 6 | 1 020 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 120 715 | 136 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 18 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 893 | 137 216 | 136 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 521 | 235 621 | 237 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 521 | 235 621 | 237 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 505 | 2 588 | 1 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 914 | 1 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 732 | 1 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 698 | 120 893 | 137 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 592 | 118 521 | 235 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 592 | 118 521 | 235 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 21 505 | 2 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 20 914 | 1 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 591 | 732 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 086 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 200 | 20 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 078 | 18 144 | 12 762 |
| Выручка за отчетный год | 13 200 | 20 848 | 12 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 086 | 1 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 086 | 1 838 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 144 | 12 762 | 10 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 086 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 469 | 36 645 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 824 | 8 800 | 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 451 | 61 913 | 3 657 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 20 469 | 36 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 824 | 8 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 451 | 61 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ | -81,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 120,9 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 136,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,1 млн ₽ | -101,0 млн ₽ | -102,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 53,02 | 133,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,61 | 52,62 | 133,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,74 | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -59,7 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 29 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 133,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.