Финансы ООО "МТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОЧИП ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 004 | 10 420 | 14 260 | 17 654 | 19 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 140 | 115 | 88 | 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 140 | 115 | 88 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 967 | 10 280 | 14 145 | 17 567 | 19 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 7 328 | 12 751 | 16 644 | 15 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 720 | 2 952 | 1 368 | 901 | 3 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 234 | 6 421 | 10 420 | 14 260 | 17 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 77 | 140 | 115 | 88 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 77 | 140 | 115 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 6 344 | 10 280 | 14 145 | 17 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 320 | 7 328 | 12 751 | 16 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 24 | 2 952 | 1 368 | 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 004 | 10 420 | 14 260 | 17 654 | 19 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 658 | 9 331 | 13 279 | 16 639 | 17 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 648 | 9 321 | 13 269 | 16 629 | 17 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 1 089 | 981 | 1 015 | 1 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 388 | 406 | 577 | 835 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 701 | 575 | 438 | 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 234 | 6 421 | 10 420 | 14 260 | 17 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 706 | 9 331 | 13 279 | 16 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 696 | 9 321 | 13 269 | 16 629 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 779 | 715 | 1 089 | 981 | 1 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 703 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 330 | 388 | 406 | 577 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 385 | 701 | 575 | 438 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 648 | 15 181 | 18 557 | 20 524 | 24 562 |
| Выручка за предыдущий год | 8 648 | 15 181 | 18 557 | 20 524 | 24 562 |
| Выручка за отчетный год | 12 143 | 18 557 | 20 524 | 24 562 | 30 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 143 | 18 557 | 20 524 | 24 562 | 30 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 186 | 4 837 | 5 307 | 5 047 | 2 982 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 957 | 13 720 | 15 217 | 19 515 | 27 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 977 | 3 908 | 4 837 | 5 307 | 5 047 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 671 | 11 273 | 13 720 | 15 217 | 19 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 033 | 4 611 | 5 025 | 4 411 | 1 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 226 | 282 | 636 | 1 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 959 | 3 827 | 4 611 | 5 025 | 4 411 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 113 | 226 | 282 | 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 093 | 3 048 | 3 625 | 3 948 | 3 360 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 1 049 | 1 052 | 1 024 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 41 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 1 049 | 1 052 | 1 024 | 806 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 093 | 3 048 | 3 625 | 3 948 | 3 360 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 696 | 9 321 | 13 269 | 16 629 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 706 | 9 331 | 13 279 | 16 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 9 321 | 13 269 | 16 629 | 17 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 658 | 9 331 | 13 279 | 16 639 | 17 791 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 203 | 3 625 | 3 948 | 3 360 | 1 152 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 658 | 9 331 | 13 279 | 16 639 | 17 791 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 706 | 9 331 | 13 279 | 16 639 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 830 | 2 928 | 3 037 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 334 | 18 000 | 15 053 | 21 000 | 32 000 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 334 | 18 000 | 15 053 | 21 000 | 32 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 504 | 15 072 | 16 637 | 21 467 | 28 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 023 | 4 354 | 4 694 | 5 095 | 7 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 539 | 5 887 | 6 861 | 9 412 | 15 843 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 926 | 875 | 1 155 | 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 888 | 3 905 | 4 207 | 5 805 | 5 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 130 | 2 928 | 3 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.