Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС МСК", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 53 157 | 205 128 | 308 421 | 686 391 | 1 227 030 | 2 636 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 834 | 149 026 | 221 130 | 466 862 | 578 547 | 1 042 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 834 | 149 026 | 396 | 185 | 129 | 74 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 220 734 | 466 677 | 578 418 | 1 042 110 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 3 323 | 56 102 | 87 292 | 219 530 | 648 483 | 1 594 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 164 | 57 | 57 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 1 141 | 9 161 | 11 753 | 35 707 | 45 344 | 72 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 1 446 | 46 394 | 72 815 | 123 722 | 202 031 | 990 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 318 096 | 290 888 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 594 | 382 | 888 | 223 | 173 | 2 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 36 | 59 821 | 82 839 | 238 213 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 53 158 | 205 129 | 308 421 | 686 391 | 1 227 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 834 | 149 026 | 221 130 | 466 862 | 578 547 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 834 | 463 | 396 | 185 | 129 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 563 | 220 734 | 466 677 | 578 418 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 3 324 | 56 103 | 87 292 | 219 529 | 648 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 164 | 57 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 1 141 | 9 161 | 11 753 | 35 706 | 45 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 1 446 | 46 394 | 72 815 | 123 722 | 202 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 318 096 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 594 | 382 | 888 | 223 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 36 | 59 821 | 82 839 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 53 158 | 205 128 | 308 421 | 686 391 | 1 227 030 | 2 636 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 565 | 293 451 | 295 467 | 297 213 | 298 828 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 555 | 3 441 | 5 457 | 7 203 | 8 818 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 46 400 | 148 600 | 283 579 | 731 177 | 2 040 249 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 46 400 | 148 600 | 114 800 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 779 | 731 177 | 2 040 249 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 956 | 54 963 | 14 970 | 107 345 | 198 640 | 297 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 381 | 9 255 | 944 | 5 140 | 14 422 | 17 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 575 | 45 708 | 14 026 | 102 205 | 184 218 | 279 781 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 53 158 | 205 128 | 308 421 | 686 391 | 1 227 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 565 | 293 451 | 295 467 | 297 213 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 555 | 3 441 | 5 457 | 7 203 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 46 400 | 148 600 | 283 579 | 731 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 46 400 | 148 600 | 114 800 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 779 | 731 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 6 956 | 54 963 | 14 970 | 107 345 | 198 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 381 | 9 255 | 944 | 5 140 | 14 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 575 | 45 709 | 14 026 | 102 205 | 184 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 881 | 16 053 | 36 479 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 881 | 16 053 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 1 970 | 2 358 | 2 739 | 2 232 | 2 307 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 078 | 149 | 39 | 332 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 7 874 | 9 282 | 4 196 | 4 176 | 94 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 11 675 | 12 241 | 37 517 | 22 943 | 41 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 981 | 1 831 | 1 679 | 1 850 | 521 | 2 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 1 970 | 2 358 | 2 739 | 2 232 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 078 | 149 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 7 874 | 9 282 | 4 196 | 4 176 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 11 675 | 12 241 | 37 517 | 22 943 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 981 | 1 831 | 1 679 | 1 850 | 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 1 762 | 1 886 | 2 016 | 1 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 472 | 723 | 485 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 472 | 723 | 485 | 692 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 186 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 1 762 | 1 886 | 2 016 | 1 747 | 1 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 1 762 | 1 886 | 2 016 | 1 747 | 1 615 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 1 762 | 1 886 | 2 016 | 1 747 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 290 010 | 290 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 3 441 | 7 203 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 565 | 293 451 | 297 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 3 441 | 5 457 | 8 818 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 565 | 293 451 | 295 467 | 298 828 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 290 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | 1 886 | 2 016 | 1 615 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 763 | 291 886 | 2 016 | 1 615 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 886 | 2 016 | 1 615 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 886 | 2 016 | 1 615 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 565 | 293 451 | 295 467 | 298 828 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 565 | 293 451 | 297 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 985 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 180 100 | 47 833 | 443 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 180 100 | 47 833 | 443 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 532 | 322 039 | 142 528 | 441 815 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 998 | 111 623 | 125 923 | 393 345 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 763 | 752 | 2 650 | 109 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 508 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 558 | 715 | 425 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 771 | 191 598 | 13 240 | 47 936 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 291 078 | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 291 078 | 7 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 078 | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 290 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 200 | 94 023 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 200 | 48 700 | 114 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 200 | 48 700 | 114 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | 197 334 | 20 777 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 197 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 20 777 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 | 1 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 308,4 млн ₽ | 686,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,04 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.