Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ-СПА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ-СПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 | 25 331 | 28 613 | 26 794 | 23 087 | 18 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 541 | 14 100 | 12 007 | 9 973 | 7 841 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 541 | 13 877 | 11 843 | 9 869 | 7 796 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 223 | 164 | 104 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 | 11 790 | 14 513 | 14 787 | 13 114 | 10 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 579 | 3 838 | 5 762 | 6 162 | 5 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 10 024 | 10 483 | 8 652 | 6 457 | 5 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 187 | 192 | 373 | 495 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 472 | 25 331 | 28 613 | 26 794 | 23 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 541 | 14 100 | 12 007 | 9 973 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 541 | 13 877 | 11 843 | 9 869 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 223 | 164 | 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 472 | 11 790 | 14 513 | 14 787 | 13 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 579 | 3 838 | 5 762 | 6 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 303 | 10 024 | 10 483 | 8 652 | 6 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 169 | 187 | 192 | 373 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 | 25 331 | 28 613 | 26 794 | 23 087 | 18 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 209 | 372 | 403 | 419 | 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 610 | 22 960 | 15 000 | 7 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 610 | 22 960 | 15 000 | 7 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 512 | 5 281 | 11 391 | 15 168 | 18 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 4 701 | 10 618 | 14 594 | 17 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 474 | 580 | 773 | 574 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 472 | 25 331 | 28 613 | 26 794 | 23 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 153 | 209 | 372 | 403 | 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 610 | 22 960 | 15 000 | 7 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 610 | 22 960 | 15 000 | 7 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | 512 | 5 281 | 11 391 | 15 168 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 4 701 | 10 618 | 14 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 474 | 580 | 773 | 574 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 875 | 952 | 1 834 | 2 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 841 | 5 748 | 9 495 | 12 936 | 13 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 594 | 4 873 | 8 543 | 11 102 | 11 237 | |
| Выручка за отчетный год | 2 841 | 5 748 | 9 495 | 12 936 | 13 682 | 14 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 875 | 952 | 1 834 | 2 445 | 1 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 875 | 952 | 1 834 | 2 445 | 1 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 594 | 4 873 | 8 543 | 11 102 | 11 237 | 12 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 875 | 952 | 1 834 | 2 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 148 | 218 | 160 | 329 | 388 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 608 | 1 504 | 1 915 | 737 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 184 | 126 | 170 | 210 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 148 | 218 | 160 | 329 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 543 | 608 | 1 504 | 1 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 184 | 126 | 170 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 57 | 158 | 32 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 91 | 60 | 128 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 91 | 61 | 128 | 314 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 57 | 157 | 32 | 15 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 57 | 157 | 32 | 15 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 472 тыс. ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 23,03 | 2,75 | 1,30 | 0,86 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 19,94 | 2,02 | 0,79 | 0,46 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,37 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 120,20 | 75,92 | 65,49 | 54,10 | 39,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 27,3 % | 42,2 % | 7,9 % | 3,6 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 118 дн. | 164 дн. | 189 дн. | 200 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.