Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ СУДОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ СУДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 140 | 48 235 | 46 421 | 46 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 | 162 | 114 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 | 162 | 114 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 924 | 48 073 | 46 307 | 46 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 41 | 54 | 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 428 | 46 172 | 46 172 | 45 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 388 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 941 | 1 860 | 81 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 828 | 42 140 | 48 235 | 46 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 217 | 162 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 217 | 162 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 142 | 41 923 | 48 073 | 46 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 41 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 114 | 40 815 | 46 172 | 46 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 028 | 941 | 1 860 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 141 | 48 235 | 46 421 | 46 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 358 | 45 088 | 45 649 | 45 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 3 147 | 772 | 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 3 147 | 672 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 828 | 42 140 | 48 235 | 46 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 070 | 40 358 | 45 088 | 45 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 970 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 758 | 1 782 | 3 147 | 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 758 | 1 765 | 3 147 | 672 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 753 | 5 268 | 4 755 | 1 019 |
| Выручка за предыдущий год | 15 510 | 10 300 | 9 525 | 3 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 757 | 5 032 | 4 770 | 2 785 |
| Выручка за отчетный год | 10 300 | 9 525 | 3 804 | 1 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 328 | 4 755 | 1 019 | 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 268 | 4 755 | 1 019 | 246 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 951 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 972 | 4 770 | 2 785 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 265 | 5 268 | 4 755 | 1 019 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 408 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 288 | 4 505 | 611 | 34 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 250 | 408 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 545 | 5 251 | 4 505 | 611 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 17 | 250 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 246 | 5 251 | 4 365 | 561 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 50 | ||
| Прочее за предыдущий год | 299 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 50 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 288 | 4 365 | 561 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 288 | 4 365 | 561 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 45,1 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,51 | 15,28 | 59,98 | 51,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,42 | 15,26 | 59,91 | 50,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,59 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 9,0 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,7 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 277 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 51,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.