Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 171 | 30 824 | 10 919 | 9 634 | 31 435 | 26 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 241 | 6 423 | 4 484 | 2 619 | 767 | 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 241 | 6 423 | 4 484 | 2 619 | 767 | 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 930 | 24 401 | 6 435 | 7 015 | 30 668 | 25 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 201 | 5 029 | 2 442 | 2 604 | 3 056 | 1 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 983 | 4 948 | 3 598 | 5 052 | 24 922 | 21 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 737 | 477 | 396 | 2 184 | 2 689 | 2 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 13 947 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 069 | 25 896 | 30 824 | 10 919 | 9 634 | 31 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 313 | 8 241 | 6 423 | 4 484 | 2 619 | 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 313 | 8 241 | 6 423 | 4 484 | 2 619 | 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 756 | 17 655 | 24 401 | 6 435 | 7 015 | 30 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 4 926 | 5 029 | 2 442 | 2 604 | 3 056 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 511 | 11 983 | 4 948 | 3 598 | 5 052 | 24 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 737 | 477 | 396 | 2 184 | 2 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 13 947 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 171 | 30 824 | 10 920 | 9 634 | 31 435 | 26 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 414 | 22 063 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 414 | 22 063 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 864 | 13 129 | 22 613 | 23 833 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 864 | 13 129 | 22 613 | 23 833 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 757 | 8 761 | 11 431 | 13 118 | 26 676 | 18 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 690 | 6 027 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 2 734 | 5 320 | 7 007 | 20 565 | 11 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 069 | 25 896 | 30 824 | 10 920 | 9 634 | 31 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 829 | 22 063 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 829 | 22 063 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 13 129 | 22 613 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 864 | 13 129 | 22 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 116 | 20 066 | 8 761 | 11 431 | 13 118 | 26 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 660 | 17 690 | 6 027 | 6 111 | 6 111 | 6 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 2 376 | 2 734 | 5 320 | 7 007 | 20 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 579 | 31 796 | 12 050 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 579 | 31 796 | 36 957 | 46 595 | 55 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 858 | 34 545 | 58 217 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 579 | 31 796 | 36 957 | 46 595 | 55 293 | 67 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 579 | 31 796 | 12 050 | 46 135 | 3 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 577 | 17 378 | 3 776 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 002 | 14 418 | 16 100 | 20 890 | 16 399 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 2 879 | 32 660 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 858 | 34 545 | 9 158 | 64 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 302 | 17 378 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 827 | 23 277 | 14 418 | 16 100 | 20 890 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 2 879 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 495 | 17 296 | 2 826 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 82 | 56 | 55 | 538 | 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 220 | 17 296 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 84 | 82 | 56 | 55 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 875 | 16 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 345 | 1 062 | 1 372 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 035 | 1 062 | 1 372 | 465 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 460 | 16 234 | 2 145 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 460 | 16 234 | 2 145 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 875 | 16 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,15 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,04 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | -12,8 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 122 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.