Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 903 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 485 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 118 |
| Выручка за отчетный год | 30 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 751 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 992 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 984 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,17 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -317 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.