Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ВИМ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ВИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 434 | 62 043 | 67 365 | 71 573 | 72 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 252 | 60 069 | 62 384 | 69 400 | 70 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 252 | 60 069 | 62 384 | 69 400 | 70 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 182 | 1 974 | 4 981 | 2 173 | 2 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 099 | 1 475 | 4 448 | 1 718 | 1 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 46 | 78 | 4 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 622 | 61 538 | 62 043 | 67 365 | 71 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 502 | 56 252 | 60 069 | 62 384 | 69 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 502 | 56 252 | 60 069 | 62 384 | 69 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 120 | 5 286 | 1 974 | 4 981 | 2 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 607 | 4 203 | 1 475 | 4 448 | 1 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 625 | 46 | 78 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 434 | 62 043 | 67 365 | 71 573 | 72 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 500 | 61 595 | 66 795 | 70 495 | 74 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 500 | 61 595 | 66 795 | 70 495 | 74 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 087 | 2 054 | 2 724 | 3 680 | 1 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 012 | 1 827 | 2 538 | 3 122 | 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 227 | 186 | 557 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 622 | 61 538 | 62 043 | 67 365 | 71 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 500 | 42 500 | 61 595 | 66 795 | 70 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 500 | 42 500 | 61 595 | 66 795 | 70 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 563 | 20 087 | 2 054 | 2 724 | 3 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 479 | 20 012 | 1 827 | 2 538 | 3 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 084 | 75 | 227 | 186 | 490 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 203 | 203 | ||
| Выручка за предыдущий год | 138 | 203 | 203 | 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 418 | ||||
| Выручка за отчетный год | 34 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 203 | 203 | 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 518 | 533 | 528 | 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 518 | 533 | 528 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 227 | 223 | 233 | 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 228 | 227 | 223 | 233 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 557 | 548 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | 557 | 548 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 557 | 548 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 712 | 557 | 548 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 240 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 694 | 685 | 4 918 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 785 | 685 | 4 904 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 909 | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 327 | 19 095 | 5 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 327 | 19 095 | 5 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 327 | 19 095 | 5 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 448 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -712 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,59 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,47 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 452 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.