Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОДЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 438 | 2 401 | 2 196 | 2 151 | 3 014 | 3 778 | 3 904 | 5 767 | 6 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 960 | 508 | 85 | 314 | 974 | 803 | 639 | 468 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 960 | 508 | 85 | 314 | 974 | 785 | 639 | 468 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 1 893 | 2 111 | 2 151 | 2 700 | 2 804 | 3 101 | 5 128 | 6 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | 1 293 | 1 425 | 1 619 | 1 751 | 1 706 | 1 725 | 1 878 | 2 005 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 369 | 501 | 315 | 499 | 456 | 496 | 755 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 354 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 231 | 185 | 217 | 450 | 642 | 880 | 2 495 | 3 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 049 | 2 438 | 2 401 | 2 196 | 2 607 | 3 014 | 3 778 | 3 904 | 5 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 630 | 960 | 508 | 85 | 212 | 314 | 974 | 803 | 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 630 | 960 | 508 | 85 | 212 | 314 | 974 | 785 | 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 419 | 1 478 | 1 893 | 2 111 | 2 395 | 2 700 | 2 804 | 3 101 | 5 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 947 | 1 260 | 1 293 | 1 425 | 1 742 | 1 751 | 1 706 | 1 725 | 1 878 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 73 | 369 | 501 | 596 | 499 | 456 | 496 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 755 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 145 | 231 | 185 | 57 | 450 | 642 | 880 | 2 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 438 | 2 401 | 2 196 | 2 151 | 3 014 | 3 778 | 3 904 | 5 767 | 6 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 270 | 2 162 | 1 795 | 1 925 | 2 684 | 3 490 | 3 765 | 5 560 | 6 356 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | 150 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 070 | 150 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 89 | 401 | 226 | 330 | 288 | 139 | 207 | 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 89 | 185 | 226 | 330 | 288 | 139 | 207 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 049 | 2 438 | 2 401 | 2 196 | 2 607 | 3 014 | 3 778 | 3 904 | 5 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 270 | 2 162 | 1 795 | 2 332 | 2 684 | 3 490 | 3 765 | 5 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 665 | 1 070 | 150 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 665 | 1 070 | 150 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 98 | 89 | 401 | 275 | 330 | 288 | 139 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 98 | 89 | 185 | 275 | 330 | 288 | 139 | 207 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 2 755 | 1 184 | 989 | 28 664 | 39 759 | 46 739 | 52 658 | 60 974 |
| Выручка за предыдущий год | 8 136 | 11 856 | 11 737 | 13 306 | 14 234 | 20 372 | 24 103 | 26 859 | 32 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 837 | 9 101 | 10 553 | 12 317 | 14 430 | 19 387 | 22 636 | 25 799 | 28 868 |
| Выручка за отчетный год | 11 856 | 11 737 | 13 306 | 12 871 | 20 372 | 24 103 | 26 859 | 32 106 | 44 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 755 | 1 184 | 989 | 526 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 755 | 1 184 | 989 | 526 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 101 | 10 553 | 12 317 | 12 345 | 19 387 | 22 636 | 25 799 | 28 868 | 40 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 299 | 2 755 | 1 184 | 989 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 631 | 1 001 | 259 | 429 | 340 | 518 | 523 | 736 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 017 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 183 | 206 | 265 | 429 | 340 | 518 | 523 | 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 183 | 2 631 | 1 001 | 246 | 429 | 340 | 518 | 523 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 017 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 176 | 183 | 206 | 246 | 429 | 340 | 518 | 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 2 419 | 882 | 353 | 885 | 275 | 2 395 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 119 | 133 | 143 | 203 | 242 | 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 119 | 133 | 129 | 203 | 242 | 267 | 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 419 | 882 | 130 | 353 | 885 | 275 | 2 395 | 3 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 419 | 882 | 130 | 353 | 885 | 275 | 2 395 | 3 097 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,3 % | +11,4 % | +19,5 % | +39,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,52 | 8,18 | 9,74 | 22,31 | 24,77 | 11,10 | 2,88 ▲ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 2,88 | 3,81 | 9,90 | 15,70 | 7,66 | 2,15 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 1,36 | 2,23 | 6,33 | 12,05 | 7,66 | 1,80 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,75 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,21 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 6,1 % | 3,9 % | 10,1 % | 9,5 % | 9,0 % ▲ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 3,7 % | 1,0 % | 7,5 % | 6,9 % | 5,8 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 11,7 % | 23,4 % | 7,0 % | 41,5 % | 44,6 % | 12,0 % ▲ | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 13,2 % | 25,4 % | 7,3 % | 43,1 % | 48,7 % | 22,9 % ▲ | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,76 | 6,38 | 6,88 | 5,57 | 6,47 | 2,57 ▲ | 2,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 9 дн. | — | 22 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).