Финансы ООО "ГЕЛИОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 106 | 22 966 | 32 766 | 42 887 | 47 439 | 50 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 | 406 | 362 | 300 | 300 | 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 | 406 | 362 | 300 | 300 | 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 640 | 22 560 | 32 404 | 42 587 | 47 139 | 50 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 448 | 6 134 | 3 140 | 4 529 | 3 153 | 12 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 110 | 16 415 | 29 251 | 38 050 | 43 975 | 36 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 11 | 13 | 8 | 11 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 698 | 7 106 | 22 966 | 32 766 | 42 887 | 47 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 406 | 362 | 300 | 300 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | 406 | 362 | 300 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | 6 640 | 22 560 | 32 404 | 42 587 | 47 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 198 | 2 448 | 6 134 | 3 140 | 4 529 | 3 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 495 | 4 110 | 16 415 | 29 251 | 38 050 | 43 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 82 | 11 | 13 | 8 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 106 | 22 966 | 32 766 | 42 887 | 47 439 | 50 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 985 | 16 449 | 21 125 | 37 448 | 41 885 | 46 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 121 | 6 517 | 11 641 | 5 439 | 5 554 | 4 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 953 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 6 517 | 11 641 | 5 439 | 5 551 | 3 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 698 | 7 106 | 22 966 | 32 766 | 42 887 | 47 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 363 | 4 985 | 16 449 | 21 125 | 37 448 | 41 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 | 2 121 | 6 517 | 11 641 | 5 439 | 5 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 2 121 | 6 517 | 11 641 | 5 439 | 5 551 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 2 484 | 12 021 | 4 107 | 4 823 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 250 | 10 250 | 39 215 | 40 337 | 9 957 | 28 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 766 | 7 766 | 27 194 | 36 230 | 10 057 | 23 375 |
| Выручка за отчетный год | 32 312 | 39 215 | 40 337 | 49 910 | 28 198 | 27 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 063 | 12 021 | 4 107 | 6 466 | 4 823 | 4 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 063 | 12 021 | 4 107 | 6 466 | 4 823 | 4 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 249 | 27 194 | 36 230 | 43 444 | 23 375 | 23 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 484 | 2 484 | 12 021 | 4 107 | 4 823 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 949 | 11 705 | 4 144 | 6 398 | 4 771 | 4 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 240 | 37 | 3 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 556 | 68 | 55 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 364 | 2 364 | 11 705 | 3 888 | 2 267 | 4 771 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 240 | 37 | 2 435 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 128 | 556 | 256 | 68 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 364 | 2 364 | 11 464 | 3 485 | 2 267 | 4 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 403 | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 403 | 499 | 334 | 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 949 | 11 464 | 3 741 | 5 899 | 4 437 | 4 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 949 | 11 464 | 3 741 | 5 899 | 4 437 | 4 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 3,46 | 2,78 | 7,83 | 8,49 | 11,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,52 | 2,51 | 7,00 | 7,92 | 8,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,72 | 0,64 | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,40 | 0,55 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 49,9 % | 11,4 % | 13,8 % | 9,4 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,2 % | 69,7 % | 17,7 % | 15,8 % | 10,6 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 82 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 49 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.