Финансы ООО "ВОДАДОМУ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДАДОМУ СПБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 628 | 931 | 1 417 | 3 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 5 | 5 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 5 | 5 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 617 | 926 | 1 412 | 3 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 245 | 264 | 1 656 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 238 | 830 | 1 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 443 | 318 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 | 628 | 931 | 1 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 557 | 617 | 926 | 1 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 155 | 245 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 247 | 238 | 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 215 | 443 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 628 | 931 | 1 417 | 3 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 48 | 48 | 95 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 213 | 863 | 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 863 | 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 670 | 506 | 2 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 670 | 506 | 2 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 | 628 | 931 | 1 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 48 | 48 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 213 | 863 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 521 | 670 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 521 | 670 | 506 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 435 | 433 | 512 |
| Выручка за предыдущий год | 7 989 | 12 880 | 16 507 | 18 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 679 | 12 445 | 16 074 | 18 229 |
| Выручка за отчетный год | 12 880 | 16 507 | 18 741 | 15 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 433 | 512 | 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 433 | 512 | 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 445 | 16 074 | 18 229 | 15 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 435 | 433 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 342 | 267 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 91 | 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 392 | 342 | 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 43 | 91 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 313 | 274 | 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 79 | 68 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 68 | 53 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 274 | 214 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 274 | 214 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 628 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,38 | 2,79 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,02 | 2,27 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,66 | 0,63 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 61,80 | 18,40 | 28,52 | 31,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,8 % | 29,4 % | 15,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 130,0 % | 570,8 % | 445,8 % | 241,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.