Финансы ООО "КОЛЛАЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 | 7 511 | 10 349 | 9 712 | 12 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 702 | 8 737 | 5 803 | 6 715 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 702 | 8 737 | 5 803 | 6 715 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 808 | 1 611 | 3 908 | 6 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 383 | 95 | 1 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 24 | 14 | 427 | 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 768 | 1 214 | 3 386 | 3 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 7 511 | 10 349 | 9 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 702 | 8 737 | 5 803 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 702 | 8 737 | 5 803 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 808 | 1 611 | 3 908 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 383 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 24 | 14 | 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 768 | 1 214 | 3 386 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 | 7 511 | 10 349 | 9 712 | 12 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 1 486 | 1 496 | 1 851 | 1 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 557 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 557 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 2 467 | 8 853 | 7 861 | 10 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 2 462 | 8 850 | 7 861 | 10 992 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 7 511 | 10 349 | 9 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 1 486 | 1 496 | 1 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 533 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 533 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 2 492 | 8 853 | 7 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 2 462 | 8 850 | 7 861 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 2 102 | 472 | 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 509 | 21 559 | 29 824 | 44 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 410 | 19 457 | 29 352 | 43 914 | |
| Выручка за отчетный год | 3 509 | 21 559 | 29 824 | 44 497 | 47 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 102 | 472 | 583 | 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 102 | 472 | 583 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 410 | 19 457 | 29 352 | 43 914 | 47 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 2 102 | 472 | 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 515 | 112 | 544 | 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 987 | 360 | 39 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 1 515 | 112 | 544 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 987 | 360 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 1 409 | 10 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 106 | 102 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 106 | 102 | 188 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 1 409 | 10 | 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 1 409 | 10 | 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | — |
| Активы | 205 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,33 | 0,18 | 0,50 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,32 | 0,14 | 0,49 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,31 | 0,14 | 0,43 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,20 | 0,14 | 0,19 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 4,05 | 5,92 | 4,25 | 5,94 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 18,8 % | 0,1 % | 3,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 94,8 % | 0,7 % | 19,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 17,12 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.