Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦБО ПЕРСПЕКТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦБО ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 | 15 273 | 15 519 | 3 097 | 3 223 | 3 628 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 15 273 | 15 518 | 3 097 | 3 223 | 3 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 818 | 791 | 163 | 590 | 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 14 066 | 14 549 | 2 783 | 2 300 | 2 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 389 | 178 | 151 | 333 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 | 15 273 | 15 519 | 3 097 | 3 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 | 15 273 | 15 518 | 3 097 | 3 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 818 | 791 | 163 | 590 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 14 066 | 14 549 | 2 783 | 2 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 389 | 178 | 151 | 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 | 15 273 | 15 519 | 3 097 | 3 223 | 3 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 | 1 998 | 2 365 | 2 505 | 2 522 | 2 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 | 13 275 | 13 154 | 592 | 701 | 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 775 | 654 | 592 | 701 | 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 | 15 273 | 15 519 | 3 097 | 3 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 802 | 1 998 | 2 365 | 2 505 | 2 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 | 13 275 | 13 154 | 592 | 701 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 775 | 654 | 592 | 701 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 1 512 | 529 | 192 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 045 | 6 344 | 8 147 | 5 938 | 7 556 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 469 | 4 832 | 7 618 | 5 746 | 7 464 | |
| Выручка за отчетный год | 5 045 | 6 344 | 8 147 | 5 938 | 7 556 | 7 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 1 512 | 529 | 192 | 92 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 1 512 | 529 | 192 | 92 | 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 469 | 4 832 | 7 618 | 5 746 | 7 464 | 7 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 1 512 | 529 | 192 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 1 262 | 444 | 141 | 90 | 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 607 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 250 | 85 | 185 | 609 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 1 262 | 444 | 141 | 90 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 607 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 250 | 85 | 185 | 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 1 196 | 367 | 141 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 66 | 77 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 66 | 77 | 73 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 1 196 | 367 | 141 | 17 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 1 196 | 367 | 141 | 17 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 802 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,15 | 1,18 | 5,23 | 4,60 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 1,09 | 1,12 | 4,96 | 3,76 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,01 | 0,26 | 0,48 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,13 | 0,15 | 0,81 | 0,78 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 6,64 | 5,56 | 0,24 | 0,28 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 7,8 % | 2,4 % | 4,6 % | 0,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 59,9 % | 15,5 % | 5,6 % | 0,7 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 62 дн. | 38 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.