Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 1 174 | 1 190 | 2 177 | 1 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 22 | 78 | 69 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 22 | 78 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 | 1 152 | 1 190 | 2 100 | 1 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 954 | 1 173 | 1 741 | 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 183 | 12 | 333 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 14 | 5 | 25 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 | 370 | 1 174 | 1 190 | 2 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 61 | 22 | 78 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 61 | 22 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 309 | 1 152 | 1 190 | 2 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 193 | 954 | 1 173 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 88 | 183 | 12 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 14 | 5 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 1 174 | 1 190 | 2 177 | 1 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 1 525 | 1 010 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 568 | 1 515 | 999 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 1 249 | 613 | 652 | 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 615 | 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 634 | 402 | 652 | 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 | 370 | 1 174 | 1 190 | 2 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 577 | 1 525 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 568 | 1 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 416 | 1 249 | 613 | 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 615 | 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 416 | 634 | 402 | 652 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 36 | 764 | 1 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 147 | 6 366 | 6 762 | 7 750 | 8 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 119 | 6 475 | 6 726 | 6 986 | 7 490 |
| Выручка за отчетный год | 6 366 | 6 762 | 7 750 | 8 550 | 9 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 764 | 1 060 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 764 | 1 060 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 475 | 6 726 | 6 986 | 7 490 | 9 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 36 | 764 | 1 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 1 026 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 65 | 34 | 36 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 730 | 1 026 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 22 | 65 | 34 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 653 | 946 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 77 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 77 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 946 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 946 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 653 | 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 3,22 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 3,18 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,51 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,9 % | 43,5 % | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.