Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАРИКС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАРИКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 867	93 537	52 393	82 986	79 230	61 623	47 679	85 434	311 416	957 390	2 187 891	1 851 753
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 685	38 761	32 881	22 808	17 716	30 103	30 204	40 777	38 153	71 036	70 892	87 222
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 905	36 660	32 881	22 804	17 136	15 434	14 035	32 707	34 998	59 760	53 737	43 729
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	5 780
Финансовые вложения на конец отчетного года				3	3	2	2	102	102	100	100	37 270
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							1 000	2 883	2 379	9 759	15 193	4 871
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 101		1	577	14 667	15 167	5 085	673	1 417	1 861	1 352
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 182	54 776	19 512	60 178	61 514	31 520	17 476	44 658	273 263	886 354	2 116 999	1 764 532
Запасы на конец отчетного года	362	3 072	165	143	171	534	930	320	2 621	3 128	28 227	3 351
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 040	285	16	2	531	346	636	3 826	1 495	18 428	161	49
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 479	27 110	7 350	40 449	41 905	13 148	11 434	19 974	209 854	772 702	1 763 903	1 689 453
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	8 240	4 041		2 650	16 340	16 540		6 800		81 600	297 832	440
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 061	18 437	11 331	16 732	1 979	220	3 188	11 559	56 723	9 087	24 834	70 164
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 831	649	202	589	732	1 288	2 179	2 570	1 409	2 042	1 074
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		23 867	93 537	81 831	82 981	79 230	61 623	70 021	85 434	311 416	957 390	2 187 891
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		8 685	38 761	32 695	22 808	17 716	30 103	29 592	40 777	38 153	71 036	70 892
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		8 685	36 660	32 692	22 804	17 136	15 434	20 068	32 707	34 998	59 760	53 737
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				3	3	3	2	102	102	102	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								1 499	2 883	2 379	9 759	15 193
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			2 101		1	577	14 667	7 923	5 085	673	1 417	1 861
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		15 182	54 776	49 136	60 173	61 514	31 520	40 430	44 658	273 263	886 354	2 116 999
Запасы на конец предыдущего года		362	3 072	206	143	171	534	1 650	320	2 621	3 128	28 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 040	285	17	2	531	346	1 432	3 826	1 495	18 428	161
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 479	27 110	36 028	40 444	41 904	13 148	12 133	19 974	209 854	772 702	1 763 903
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		8 240	4 041	1 000	2 650	16 340	16 540	4 300	6 800		81 600	297 832
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		3 061	18 437	11 331	16 732	1 979	220	19 057	11 559	56 723	9 087	24 834
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 831	554	202	589	732	1 858	2 179	2 570	1 409	2 042
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 867	93 537	52 393	82 986	79 230	61 623	47 679	85 434	311 416	957 390	2 187 891	1 851 753
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 803	11 479	19 308	18 135	35 270	29 363	15 343	24 927	50 463	41 056	77 058	8 439
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 479	9 308	8 135	25 270	19 363	5 343	14 927	40 463	31 056	67 058
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							105	2 977	153	31 072	37 172	2 859
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							105	2 977	153	6 356	18 235	2 859
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										24 716	18 937
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 064	82 058	33 085	64 851	43 960	32 260	32 231	57 530	260 799	885 263	2 073 661	1 840 456
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2								32 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 064	80 505	33 085	64 851	43 960	27 089	28 379	52 534	255 805	840 671	2 062 103	1 823 772
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						5 171	3 852	4 996	4 995	12 592	11 558	14 178
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		1 551
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		23 867	93 537	81 831	82 981	79 230	61 623	70 021	85 434	311 416	957 390	2 187 891
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		9 803	11 479	19 585	18 135	35 270	29 363	22 583	24 927	50 463	41 056	77 058
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			1 479	9 585	8 135	25 270	19 363	12 583	14 927	40 463	31 056	67 058
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								90	2 977	153	31 072	37 172
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								90	2 977	153	6 356	18 235
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											24 716	18 937
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		14 064	82 058	62 246	64 846	43 960	32 260	47 349	57 530	260 799	885 263	2 073 661
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2								32 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		14 064	80 505	62 246	64 846	43 960	27 089	42 244	52 534	255 805	840 671	2 062 103
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							5 171	5 105	4 996	4 995	12 592	11 558
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			1 551

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 335	46 807	56 594	13 076	79 655	89 606	120 744	155 644	185 129	194 559	143 948
Выручка за предыдущий год		4 335	326 043	334 533	242 086	256 793	287 957	301 208	338 220	771 855	1 657 308	752 766
Себестоимость продаж за предыдущий год			279 236	277 939	229 010	177 138	198 351	180 464	182 576	586 726	1 462 749	608 818
Выручка за отчетный год	4 335	326 043	334 547	242 086	256 793	287 957	265 909	338 220	771 855	1 657 308	752 766	448 332
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 335	46 807	69 255	13 070	79 655	89 606	92 398	155 644	185 129	194 559	143 948	181 764
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 966	10 927	69	27 295	15 555	33 426	72 497	60 493	22 652	125	4 385
Коммерческие расходы за отчетный год	4 116
Управленческие расходы за отчетный год	796	37 841	58 328	13 001	52 360	74 051	58 972	83 147	124 636	171 907	143 823	177 379
Себестоимость продаж за отчетный год		279 236	265 292	229 016	177 138	198 351	173 511	182 576	586 726	1 462 749	608 818	266 568
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			8 966	11 234	75	27 295	15 555	57 880	72 497	60 493	22 652	125
Коммерческие расходы за предыдущий год		4 116
Управленческие расходы за предыдущий год		796	37 841	45 360	13 001	52 360	74 051	62 864	83 147	124 636	171 907	143 823
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		20 125	19 116	10 681	25 463	14 922	31 849	68 877	46 897	13 766	57 050
Доходы от участия в других организациях за отчетный год												566
Проценты к получению за отчетный год	165	585	84	257	871	465	395	555	1 355	6 054	30 466	12 902
Проценты к уплате за отчетный год					227					1 605	3 280	811
Прочие доходы за отчетный год	905	11 406	10 365	12 493	30	10 766	4 926	3 620	66 718	119 074	85 389	1 917 605
Прочие расходы за отчетный год	642	832	2 260	2 138	2 506	11 864	6 898	7 795	81 669	132 409	55 650	1 963 998
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			20 125	19 345	10 681	25 460	14 922	56 851	68 877	46 897	13 766	57 055
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		165	585	88	257	871	465	388	555	1 355	6 054	30 466
Проценты к уплате за предыдущий год						227					1 605	3 280
Прочие доходы за предыдущий год		905	11 406	10 075	12 493	30	10 766	9 209	3 620	66 718	119 074	36 744
Прочие расходы за предыдущий год		642	832	2 052	2 144	2 509	11 864	10 626	7 795	81 669	132 409	7 000
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			11 676	11 523	7 858	20 130	10 185	45 076	54 593	40 464	10 093	43 014
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		48	8 449	7 822	2 823	5 330	4 737
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год											226
Текущий налог на прибыль за отчетный год	48	8 449	7 758	2 823	5 330	4 737	6 535					4 680
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							999
Прочее за отчетный год							8			226
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		11 676	11 358	7 858	20 133	10 185	26 209	54 593	40 464	10 093	43 013
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		11 676	11 358	7 858	20 133	10 185	26 209	54 593	40 464	10 093	43 013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			11 676	11 523	7 858	20 130	10 185	45 076	54 593	40 464	10 093	43 014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 479	9 585	8 135	25 270	19 363
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		9 803	11 479	19 585	18 135	35 270	29 363
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 479	9 308	8 135	25 270	19 363	5 343
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 803	11 479	19 308	18 135	35 270	29 363	15 343
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 676	11 358	7 858	20 136	10 185	26 210
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 000	11 676	11 358	7 858	20 136	10 185	26 210
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 676	11 358	7 858	20 136	10 185	26 210
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 676	11 358	7 858	20 136	10 185	26 210
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	10 000
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	10 000
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	197	10 000	3 529	9 308	3 000	16 092	40 230
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	197	10 000	3 529	9 308	3 000	16 092	40 230
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	197
Убыток (ИТОГО)	197
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			217
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			217
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 000	3 312	9 308	3 000	16 092	40 230
Дивиденды (ИТОГО)		10 000	3 312	9 308	3 000	16 092	40 230
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 803	11 479	19 308	18 135	35 270	29 363	15 343
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		9 803	11 479	19 585	18 135	35 270	29 363

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 299	41 394	165 970	15 463		12 439	21 427	39 719	3 276 502	28 352	249 671	35 682
Поступления – всего за отчетный год	4 960	385 662	349 318	302 380	413 567	530 817	294 404	498 565	5 725 800	6 946 126	4 580 212	2 332 541
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 203	366 974	347 068	290 154	252 420	289 357	269 917	339 934	966 460	3 517 389	2 955 166	2 229 565
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			512		587	34
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год												100
Прочие поступления за отчетный год	757	18 688	1 738	12 226	160 560	241 426	24 487	158 631	4 759 340	3 428 737	1 625 046	102 876
Платежи – всего за отчетный год	3 661	344 268	183 348	286 917	987 055	518 378	272 977	458 846	2 449 298	6 917 774	4 330 541	2 296 859
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 728	243 603	50 179	207 731	148 778	178 045	146 811	160 533	728 768	2 863 546	2 422 515	2 091 857
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	361	55 680	78 917	66 683	56 722	61 423	54 454	75 561	103 125	201 677	131 870	159 670
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			10 967	4 663		4 032	4 322	16 614	3 794	31 759	4 914	22 494
Прочие платежи за отчетный год	572	44 985	43 285	7 840	781 555	274 878	67 390	206 138	1 613 611	3 820 792	1 771 242	22 838
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							16 540					48 169
Поступления – всего за отчетный год				1 000		1 230 992	632 961	4 855	450	2 285 848	10 932 346	2 548 299
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 000		1 230 992	632 961	4 855	450	2 285 848	10 932 346	2 547 733
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год												566
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				2 650		1 231 192	616 421	7 355	3 217 550	2 384 448	11 126 871	2 500 130
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				2 650		1 231 192	616 421	7 355	3 217 550	2 384 448	11 126 871	2 500 130
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 762				558 735					12 500
Поступления – всего за отчетный год	10 002	851	4 215		559 390					103 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	2	2								103 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		849	4 215		559 390
Платежи – всего за отчетный год	8 240	12 120	7 485	8 412	655	14 000	35 000	44 712	12 960	90 500	38 100	37 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			3 312	8 412		14 000	35 000	44 712	12 960	19 500	6 100	37 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год										71 000	32 000
Прочие платежи за отчетный год	8 240	12 120	4 172		655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 061	30 125	162 700	5 401			2 967		46 442		17 046	46 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						1				10 111

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	338,2 млн ₽	771,9 млн ₽	1,66 млрд ₽	752,8 млн ₽	448,3 млн ₽
Чистая прибыль	26,2 млн ₽	54,6 млн ₽	40,5 млн ₽	10,1 млн ₽	43,0 млн ₽	-24,7 млн ₽
Активы	47,7 млн ₽	85,4 млн ₽	311,4 млн ₽	957,4 млн ₽	2,19 млрд ₽	1,85 млрд ₽
Капитал и резервы	—	24,9 млн ₽	50,5 млн ₽	41,1 млн ₽	77,1 млн ₽	8,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+128,2 %	+114,7 %	-54,6 %	-40,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,54	0,78	1,05	1,00	1,02	0,96	1,53 ▼	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	0,67	1,02	0,98	1,01	0,96	1,28 ▼	1,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,32	0,22	0,10	0,16	0,04	0,95 ▼	1,27
Коэффициент автономии	—	0,29	0,16	0,04	0,04	0,00	0,46 ▼	0,41
Финансовый рычаг	—	2,43	5,17	22,32	27,39	218,43	0,69 ▼	0,80
Рентабельность продаж	—	21,4 %	7,8 %	1,4 %	0,0 %	1,0 %	4,1 % ▼	4,1 %
Чистая рентабельность	—	16,1 %	5,2 %	0,6 %	5,7 %	-5,5 %	1,9 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	55,0 %	63,9 %	13,0 %	1,1 %	2,0 %	-1,3 %	1,9 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	219,0 %	80,2 %	24,6 %	55,8 %	-292,3 %	10,1 % ▼	17,9 %
Оборачиваемость активов	—	3,96	2,48	1,73	0,34	0,24	1,19 ▼	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	22 дн.	99 дн.	170 дн.	855 дн.	1 375 дн.	65 дн. ▼	70 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	17 дн.	5 дн.	7 дн. ▲	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	60 дн.	105 дн.	159 дн.	210 дн.	1 236 дн.	2 497 дн.	71 дн. ▼	63 дн.
Финансовый цикл	—	-83 дн.	-58 дн.	-39 дн.	-364 дн.	-1 117 дн.	9 дн. ▲	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,29	0,05	0,00	0,02	-0,04	0,43 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	5,43	1,90	0,26	0,44	-0,37	3,81 ▼	3,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.9 (компаний: 2220).