Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 682 | 387 077 | 628 299 | 467 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 112 | 40 048 | 41 659 | 47 301 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 064 | 40 046 | 41 658 | 47 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 18 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 570 | 347 029 | 586 640 | 420 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 883 | 61 942 | 250 283 | 160 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 556 | 4 472 | 5 564 | 4 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 172 | 259 437 | 322 660 | 250 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 395 | 611 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 784 | 19 365 | 3 302 | 1 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 175 | 1 813 | 1 437 | 2 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 199 | 345 682 | 387 077 | 628 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 125 | 38 112 | 40 048 | 41 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 125 | 38 064 | 40 046 | 41 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 074 | 307 570 | 347 029 | 586 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 041 | 25 883 | 61 942 | 250 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 760 | 3 556 | 4 472 | 5 564 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 398 | 272 172 | 259 437 | 322 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 600 | 3 395 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 733 | 4 784 | 19 365 | 3 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 542 | 1 175 | 1 813 | 1 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 682 | 387 077 | 628 299 | 467 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 842 | 48 066 | 55 218 | 65 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 832 | 48 056 | 55 208 | 65 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 352 | 4 685 | 6 034 | 18 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 352 | 4 685 | 3 963 | 4 338 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 071 | 13 764 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 488 | 334 326 | 567 047 | 383 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 19 037 | 27 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 488 | 327 326 | 548 010 | 349 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 095 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 199 | 345 682 | 387 077 | 628 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 920 | 31 842 | 48 066 | 55 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 910 | 31 832 | 48 056 | 55 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 647 | 3 352 | 4 685 | 6 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 647 | 3 352 | 4 685 | 3 962 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 632 | 310 488 | 334 326 | 567 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 7 000 | 19 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 579 | 310 488 | 327 326 | 548 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 968 | 274 441 | 340 332 | 179 097 |
| Выручка за предыдущий год | 1 575 498 | 1 750 111 | 1 672 670 | 1 314 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 353 530 | 1 475 670 | 1 332 338 | 1 135 825 |
| Выручка за отчетный год | 1 750 111 | 1 672 670 | 1 314 922 | 1 313 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 441 | 340 332 | 179 097 | 223 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 433 | 50 488 | 3 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 233 008 | 289 844 | 188 053 | 220 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 475 670 | 1 332 338 | 1 135 825 | 1 090 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 962 | 41 433 | 50 488 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 211 006 | 233 008 | 289 844 | 188 053 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 418 | 19 583 | 9 100 | 13 374 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 1 498 | 3 672 | 688 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 211 | 18 | 1 016 | 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 353 | 70 701 | 43 960 | 41 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 401 | 103 086 | 28 560 | 31 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 549 | 12 418 | 19 583 | 9 100 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 1 498 | 3 672 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 001 | 211 | 18 | 1 016 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 171 | 65 353 | 70 701 | 43 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 583 | 94 401 | 103 086 | 28 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 402 | 9 923 | 16 224 | 7 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 446 | 1 790 | 2 026 | 2 671 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 701 | 705 | 723 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 790 | 2 026 | 2 671 | 2 675 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 601 | 159 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 601 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 705 | 1 333 | 723 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 923 | 16 224 | 7 152 | 10 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 923 | 16 224 | 7 152 | 10 339 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 402 | 9 923 | 16 224 | 7 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 056 | 55 208 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 066 | 55 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 208 | 65 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 218 | 65 557 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 152 | 10 339 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 152 | 10 339 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 152 | 10 339 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 152 | 10 339 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 218 | 65 557 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 066 | 55 218 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 502 | 2 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 385 | 1 253 550 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 148 738 | 1 237 147 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 647 | 16 403 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 883 | 1 251 406 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 086 498 | 1 221 058 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 287 | 27 574 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 979 | 546 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 882 | 2 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 237 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 966 | 18 474 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 343 | 17 863 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 623 | 611 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 001 | 15 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 154 | 111 910 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 154 | 111 910 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 153 | 96 910 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 153 | 96 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 387,1 млн ₽ | 628,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.