Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 981 | 27 450 | 24 968 | 23 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 981 | 27 450 | 24 968 | 23 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 177 | 6 592 | 7 268 | 7 706 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 802 | 20 377 | 16 721 | 14 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 481 | 979 | 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 355 | 12 981 | 27 450 | 24 968 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 355 | 12 981 | 27 450 | 24 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 244 | 4 177 | 6 592 | 7 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 035 | 8 802 | 20 377 | 16 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 2 | 481 | 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 981 | 27 450 | 24 968 | 23 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 759 | 3 185 | 4 746 | 5 294 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 485 | 2 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 485 | 2 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 222 | 22 264 | 17 736 | 15 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 753 | 12 453 | 10 177 | 8 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 469 | 9 811 | 7 559 | 6 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 355 | 12 981 | 27 450 | 24 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 | 3 185 | 4 746 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 443 | 12 243 | 22 264 | 17 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 048 | 4 753 | 12 453 | 10 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 395 | 7 490 | 9 811 | 7 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 1 196 | 2 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 943 | 17 640 | 26 499 | 44 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 772 | 16 444 | 26 585 | 41 786 |
| Выручка за отчетный год | 17 661 | 26 499 | 44 542 | 43 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 2 756 | 1 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | 2 756 | 1 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 444 | 26 585 | 41 786 | 42 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 171 | 1 196 | 2 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 016 | 1 502 | 1 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 61 | 89 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 351 | 1 343 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 025 | 995 | 1 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 55 | 61 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 256 | 351 | 1 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | 864 | 957 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 131 | 176 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 176 | 545 | 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 885 | 957 | 548 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 957 | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 759 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,94 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 16,10 | 7,62 | 4,26 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -2,0 % | 3,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,6 % | -17,3 % | 20,2 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 91 дн. | 63 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.