Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИМ ТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИМ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 294 | 12 315 | 19 192 | 28 395 | 36 635 | 38 262 | 31 914 | 38 688 | 50 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 185 | 10 775 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 185 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 775 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 294 | 12 315 | 19 192 | 28 395 | 36 540 | 38 077 | 31 914 | 38 688 | 39 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 500 | 5 567 | 8 693 | 7 000 | 1 270 | 2 312 | 3 517 | 4 642 | 10 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 653 | 2 456 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 252 | 4 970 | 6 674 | 20 180 | 25 750 | 28 286 | 24 987 | 30 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 779 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 877 | 881 | 1 215 | 9 520 | 7 479 | 3 410 | 3 434 | 5 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 248 | 487 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 044 | 9 937 | 12 051 | 19 075 | 36 283 | 36 635 | 38 262 | 31 914 | 38 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 185 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 185 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 044 | 9 937 | 12 051 | 19 075 | 36 284 | 36 539 | 38 077 | 31 914 | 38 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 180 | 6 045 | 5 554 | 8 693 | 5 718 | 1 270 | 2 312 | 3 517 | 4 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 653 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 437 | 3 682 | 4 794 | 9 501 | 20 405 | 25 749 | 28 286 | 24 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 612 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 427 | 203 | 877 | 881 | 10 161 | 9 520 | 7 479 | 3 410 | 3 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 294 | 12 315 | 19 192 | 28 395 | 36 635 | 38 262 | 31 914 | 38 688 | 50 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 488 | 8 556 | 12 525 | 18 104 | 30 698 | 31 440 | 20 930 | 25 480 | 32 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 188 | 8 256 | 12 225 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 806 | 3 759 | 6 467 | 8 840 | 4 487 | 5 372 | 9 534 | 11 758 | 18 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 816 | 3 759 | 6 467 | 8 726 | 4 318 | 5 203 | 9 365 | 11 589 | 18 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 031 | 9 937 | 12 051 | 19 075 | 36 283 | 36 635 | 38 262 | 31 914 | 38 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 892 | 7 717 | 8 311 | 12 525 | 27 986 | 30 698 | 31 440 | 20 930 | 25 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 300 | 300 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 882 | 7 417 | 8 011 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 139 | 2 219 | 3 740 | 6 350 | 6 847 | 4 487 | 5 372 | 9 534 | 11 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 059 | 2 219 | 3 740 | 6 350 | 6 678 | 4 318 | 5 203 | 9 365 | 11 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 550 | 14 203 | 13 998 | 5 846 | 86 100 | 159 280 | 161 509 | 158 247 | 164 900 |
| Выручка за предыдущий год | 20 714 | 25 955 | 25 289 | 25 204 | 46 750 | 84 521 | 84 905 | 83 216 | 89 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 164 | 11 752 | 11 291 | 19 358 | 39 350 | 74 759 | 76 604 | 75 031 | 74 936 |
| Выручка за отчетный год | 25 955 | 25 337 | 25 204 | 29 334 | 84 521 | 84 905 | 83 216 | 89 964 | 71 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 701 | 13 987 | 13 831 | 4 904 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 366 | 1 396 | 5 846 | 4 904 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 335 | 12 591 | 7 985 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 254 | 11 350 | 11 373 | 24 430 | 74 759 | 76 604 | 75 031 | 74 936 | 63 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 864 | 7 123 | 5 807 | 5 846 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 030 | 7 080 | 8 191 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 656 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 582 | 1 934 | 6 386 | 5 132 | 1 518 | 2 976 | 3 331 | 1 547 | 2 453 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 924 | 855 | 786 | 95 | 1 583 | 1 734 | 7 | 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 386 | 315 | 444 | 1 423 | 1 393 | 1 597 | 1 540 | 1 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 195 | 7 438 | 6 148 | 6 386 | 4 137 | 1 518 | 2 976 | 3 331 | 1 547 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 662 | 677 | 724 | 855 | 3 455 | 95 | 1 583 | 1 734 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 362 | 383 | 315 | 682 | 1 423 | 1 393 | 1 597 | 1 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 783 | 7 332 | 6 055 | 5 714 | 8 867 | 7 842 | 7 642 | 7 490 | 12 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 672 | 1 306 | 592 | 849 | 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | 106 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 849 | 832 | 945 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 93 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 582 | 1 841 | 5 714 | 5 132 | 7 842 | 7 642 | 7 490 | 12 550 | 6 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 582 | 1 841 | 5 714 | 5 132 | 7 842 | 7 642 | 7 490 | 12 550 | 6 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 783 | 7 332 | 6 055 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,3 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +188,1 % | +0,5 % | -2,0 % | +8,1 % | -20,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 8,14 | 7,09 | 3,35 | 3,29 | 2,18 | 2,31 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 7,86 | 6,66 | 2,98 | 2,90 | 1,60 | 1,03 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 2,12 | 1,39 | 0,36 | 0,29 | 1,60 | 0,78 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,84 | 0,82 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,19 | 0,22 | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,30 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 11,5 % | 9,8 % | 9,8 % | 16,7 % | 11,4 % | 4,5 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | 9,3 % | 9,0 % | 9,0 % | 14,0 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 21,4 % | 20,0 % | 23,5 % | 32,4 % | 13,3 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | 25,5 % | 24,3 % | 35,8 % | 49,3 % | 20,8 % | 7,2 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 2,31 | 2,22 | 2,61 | 2,33 | 1,42 | 1,82 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 251 дн. | 111 дн. | 122 дн. | 110 дн. | 124 дн. | — | 18 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 61 дн. | 56 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 46 дн. | 56 дн. | 105 дн. | 37 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 225 дн. | 96 дн. | 108 дн. | 81 дн. | 90 дн. | — | 29 дн. | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,88 | 0,86 | 0,70 | 0,70 | 0,54 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,58 | — | — | — | — | — | 5,74 | 2,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71.5 (компаний: 6312).