Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-СИ-ЭС-СОЛЮШНЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-СИ-ЭС-СОЛЮШНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 973 | 791 326 | 1 233 750 | 949 367 | 1 229 033 | 906 214 | 3 141 249 | 2 246 808 | 1 212 177 | 138 980 | 136 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 87 | 94 | 198 | 248 | 209 | 157 | 122 | 8 986 | 15 | 45 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 37 | 19 | 109 | 62 | 18 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 75 | 89 | 186 | 191 | 157 | 122 | 8 986 | 15 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 907 | 791 239 | 1 233 656 | 949 169 | 1 228 785 | 906 005 | 3 141 092 | 2 246 686 | 1 203 190 | 138 965 | 136 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 2 122 | 54 551 | 2 777 | 2 375 | 2 368 | 2 394 | 34 727 | 37 357 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 976 | 17 998 | 31 984 | 21 669 | 13 580 | 35 284 | 71 405 | 20 898 | 4 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 493 | 686 843 | 1 133 656 | 797 283 | 1 135 009 | 837 164 | 2 940 806 | 1 117 671 | 1 126 360 | 133 807 | 131 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 760 | 19 410 | 1 375 | 1 338 | 2 850 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 405 | 89 205 | 26 163 | 115 922 | 64 539 | 32 472 | 140 816 | 1 021 442 | 17 169 | 5 111 | 1 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 1 288 | 1 203 | 5 193 | 661 | 2 382 | 66 | 68 | 43 | 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 973 | 791 326 | 1 233 750 | 949 367 | 1 229 033 | 906 214 | 3 123 830 | 2 246 808 | 1 212 177 | 138 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 87 | 94 | 198 | 248 | 209 | 139 | 122 | 8 986 | 15 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 37 | 19 | 109 | 62 | 18 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 50 | 75 | 89 | 186 | 191 | 139 | 122 | 8 986 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 907 | 791 239 | 1 233 656 | 949 169 | 1 228 785 | 906 005 | 3 123 691 | 2 246 686 | 1 203 190 | 138 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 2 122 | 54 551 | 2 777 | 2 375 | 2 368 | 143 144 | 34 727 | 37 357 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 12 976 | 17 970 | 31 984 | 21 669 | 13 580 | 93 562 | 71 405 | 20 898 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 949 | 686 843 | 1 133 684 | 797 283 | 1 135 009 | 837 164 | 1 533 729 | 1 117 671 | 1 126 360 | 133 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 760 | 16 375 | 1 375 | 1 338 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 405 | 89 205 | 26 163 | 115 922 | 64 539 | 32 472 | 1 336 839 | 1 021 442 | 17 169 | 5 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 93 | 1 288 | 1 203 | 5 193 | 661 | 41 | 66 | 68 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 973 | 791 326 | 1 233 750 | 949 367 | 1 229 033 | 906 214 | 3 141 249 | 2 246 808 | 1 212 177 | 138 980 | 136 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 153 | 18 821 | 60 408 | 293 232 | 293 388 | 341 606 | 489 281 | 783 763 | 277 473 | 136 436 | 136 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 320 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 511 | 60 088 | 238 702 | 238 858 | 287 076 | 434 751 | 729 233 | 222 943 | 81 906 | 81 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 3 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 820 | 772 505 | 1 173 342 | 656 135 | 935 645 | 564 608 | 2 651 968 | 1 463 045 | 934 648 | 2 544 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 316 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 530 | 759 321 | 1 154 999 | 623 708 | 912 448 | 555 034 | 2 375 583 | 1 462 437 | 922 939 | 2 469 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 598 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 373 | 443 | 930 | 954 | 785 | 608 | 963 | 75 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 290 | 12 936 | 17 970 | 31 984 | 21 669 | 8 619 | 35 284 | 10 746 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 973 | 791 326 | 1 233 750 | 949 367 | 1 229 033 | 906 214 | 3 123 830 | 2 246 808 | 1 212 177 | 138 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 153 | 18 821 | 60 408 | 293 232 | 293 388 | 341 606 | 734 315 | 783 763 | 277 473 | 136 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 310 | 320 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 853 | 18 511 | 60 088 | 238 702 | 238 858 | 287 076 | 679 785 | 729 233 | 222 943 | 81 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 820 | 772 505 | 1 173 342 | 656 135 | 935 645 | 564 608 | 2 389 515 | 1 463 045 | 934 648 | 2 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 530 | 759 321 | 1 154 999 | 623 708 | 912 449 | 555 034 | 2 295 460 | 1 462 437 | 922 939 | 2 469 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 598 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 248 | 373 | 443 | 930 | 954 | 697 | 608 | 963 | 75 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 12 936 | 17 970 | 31 984 | 21 669 | 8 619 | 93 359 | 10 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 | 43 633 | 79 937 | 46 790 | 68 006 | 83 303 | 160 630 | 132 137 | 309 914 | 109 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 293 903 | 2 180 865 | 3 552 900 | 2 912 791 | 3 941 586 | 3 693 051 | 6 468 280 | 3 619 228 | 3 132 888 | 343 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 281 | 2 137 232 | 3 472 963 | 2 866 001 | 3 873 580 | 3 609 748 | 6 307 651 | 3 487 091 | 2 822 974 | 234 386 | |
| Выручка за отчетный год | 293 903 | 2 180 865 | 3 552 900 | 2 912 791 | 3 941 586 | 3 693 051 | 6 815 339 | 3 619 228 | 3 132 888 | 343 682 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 633 | 79 937 | 46 790 | 68 006 | 83 303 | 230 983 | 132 137 | 309 914 | 109 296 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 014 | 56 261 | 24 304 | 22 414 | 33 047 | 185 638 | 80 793 | 265 604 | 91 679 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 184 | 8 912 | 4 735 | 17 763 | 22 159 | 20 357 | 26 662 | 17 593 | 7 930 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 435 | 14 764 | 17 751 | 27 829 | 28 097 | 24 988 | 24 682 | 26 717 | 9 687 | 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 727 | 2 137 232 | 3 472 963 | 2 866 001 | 3 873 580 | 3 609 748 | 6 584 357 | 3 487 091 | 2 822 974 | 234 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | 29 014 | 56 261 | 24 304 | 22 414 | 33 047 | 119 372 | 80 793 | 265 604 | 91 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 551 | 8 184 | 8 912 | 4 735 | 17 763 | 22 159 | 18 046 | 26 662 | 17 593 | 7 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 895 | 6 435 | 14 764 | 17 751 | 27 829 | 28 097 | 23 212 | 24 682 | 26 717 | 9 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 624 | 20 722 | 44 647 | 32 397 | 6 610 | 63 711 | 184 344 | 63 201 | 32 621 | 61 977 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 302 | 5 456 | 2 792 | 9 800 | 38 089 | 29 059 | 12 822 | 242 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 316 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 431 | 34 452 | 266 539 | 266 713 | 247 944 | 174 257 | 211 622 | 145 629 | 1 324 480 | 77 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 193 | 42 744 | 278 153 | 259 922 | 269 204 | 146 385 | 222 401 | 201 310 | 1 586 522 | 120 326 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 415 | 20 722 | 44 647 | 32 397 | 6 610 | 63 711 | 160 163 | 63 201 | 32 621 | 61 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 302 | 5 456 | 2 792 | 25 016 | 38 089 | 29 059 | 12 822 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 241 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 431 | 34 452 | 266 539 | 266 713 | 247 944 | 174 257 | 325 185 | 145 629 | 1 324 480 | 77 802 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 192 | 42 744 | 278 153 | 259 922 | 269 204 | 146 385 | 302 169 | 201 310 | 1 586 522 | 120 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 854 | 16 658 | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 127 835 | 49 448 | 25 570 | 48 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 4 102 | 3 080 | 8 014 | 6 548 | 15 495 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 38 | 25 | 97 | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 50 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | 4 102 | 3 080 | 8 014 | 6 548 | 15 495 | 36 635 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 5 874 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 5 874 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 25 | 97 | 5 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 50 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 853 | 16 658 | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 147 675 | 49 448 | 25 570 | 48 963 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 16 658 | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 147 675 | 49 448 | 25 570 | 48 963 | 4 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 854 | 16 658 | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 127 835 | 49 448 | 25 570 | 48 963 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 320 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 511 | 60 088 | 238 701 | 238 858 | 287 076 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 821 | 60 408 | 293 231 | 293 388 | 341 606 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | 54 530 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 089 | 238 701 | 238 857 | 287 076 | 434 751 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 409 | 293 231 | 293 387 | 341 606 | 489 281 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 54 210 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 577 | 178 613 | 156 | 48 219 | 147 675 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 587 | 232 823 | 156 | 48 219 | 147 675 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 147 675 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 577 | 24 316 | 156 | 48 219 | 147 675 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 54 210 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 297 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 208 507 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 408 | 293 232 | 293 985 | 341 606 | 489 281 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 820 | 60 409 | 293 232 | 293 388 | 341 606 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 493 | 149 814 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 295 022 | 3 443 271 | 3 672 945 | 3 818 742 | 4 943 535 | 4 091 386 | 3 775 303 | 1 207 115 | 16 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 286 369 | 3 374 770 | 3 667 170 | 3 814 805 | 4 912 538 | 3 681 449 | 3 122 502 | 1 163 709 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 653 | 68 501 | 5 775 | 3 937 | 30 997 | 409 938 | 652 801 | 43 406 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 338 014 | 3 349 778 | 3 721 966 | 3 848 948 | 5 073 212 | 4 406 146 | 4 320 048 | 1 057 301 | 458 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 299 780 | 3 327 650 | 3 651 577 | 3 615 016 | 4 590 145 | 4 229 186 | 3 388 516 | 979 692 | 165 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 031 | 11 510 | 32 310 | 39 829 | 39 293 | 35 255 | 113 665 | 43 360 | 209 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 202 | 6 132 | 4 097 | 5 896 | 33 824 | 225 | 13 165 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 001 | 4 486 | 33 982 | 188 207 | 409 950 | 24 238 | 667 068 | 6 434 | 83 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 850 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 850 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 240 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 240 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 850 | 161 600 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 454 850 | 161 600 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 493 | 110 673 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 343,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,2 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 906,2 млн ₽ | 3,14 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 139,0 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 341,6 млн ₽ | 489,3 млн ₽ | 783,8 млн ₽ | 277,5 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,5 % | -46,9 % | -13,4 % | -89,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,18 | 1,54 | 1,29 | 54,62 | 22 734,00 | 1,73 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,17 | 1,46 | 1,22 | 54,61 | 22 699,83 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,70 | 0,02 | 2,01 | 778,17 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,16 | 0,35 | 0,23 | 0,98 | 1,00 | 0,39 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 5,42 | 1,87 | 3,37 | 0,02 | 0,00 | 1,08 ▲ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 2,7 % | 2,2 % | 8,5 % | 26,7 % | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,2 % | 1,4 % | 0,8 % | 14,2 % | — | 2,2 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,7 % | 2,2 % | 2,1 % | 35,2 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 30,2 % | 6,3 % | 9,2 % | 35,9 % | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | 2,17 | 1,61 | 2,58 | 2,47 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 157 дн. | 113 дн. | 131 дн. | 142 дн. | — | 79 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 132 дн. | 153 дн. | 119 дн. | 4 дн. | — | 75 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 26 дн. | -37 дн. | 17 дн. | 138 дн. | — | 52 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,16 | 0,35 | 0,22 | 0,98 | 1,00 | 0,49 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,61 | 2,06 | 4,10 | 2,55 | 67,67 | 15 926,51 | 4,63 ▲ | 4,34 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 22 734,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51.2 (компаний: 18005).