Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 632 | 1 799 | 2 831 | 1 022 | 1 700 | 3 909 | 5 825 | 6 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 98 | 305 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 98 | 305 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 1 799 | 2 831 | 1 013 | 1 700 | 3 909 | 5 727 | 5 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 94 | 213 | 356 | 412 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 1 690 | 2 421 | 976 | 1 324 | 1 915 | 3 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 958 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 109 | 410 | 37 | 282 | 1 781 | 1 704 | 1 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 213 | 1 636 | 1 799 | 2 976 | 1 022 | 1 700 | 3 920 | 5 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 9 | 98 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 9 | 98 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 | 1 636 | 1 799 | 2 784 | 1 013 | 1 700 | 3 920 | 5 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 94 | 213 | 356 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 1 239 | 1 690 | 2 036 | 976 | 1 324 | 1 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 667 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 362 | 109 | 748 | 37 | 282 | 1 781 | 1 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 632 | 1 799 | 2 831 | 1 022 | 1 700 | 3 909 | 5 825 | 6 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 | 847 | 1 404 | 2 709 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 365 | 837 | 1 394 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 032 | 1 821 | 1 456 | 1 384 | 1 975 | 2 561 | 4 421 | 3 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 1 821 | 1 456 | 1 384 | 1 975 | 2 561 | 4 421 | 3 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 213 | 1 636 | 1 799 | 2 976 | 1 022 | 1 700 | 3 920 | 5 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 847 | 1 404 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 036 | 837 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 1 992 | 1 821 | 1 930 | 1 384 | 1 975 | 2 573 | 4 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 1 992 | 1 821 | 1 930 | 1 384 | 1 975 | 2 573 | 4 421 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 617 | 12 518 | 13 218 | 20 441 | 27 416 | 22 209 | 30 162 | 71 635 |
| Выручка за предыдущий год | 6 812 | 12 518 | 13 218 | 20 441 | 28 568 | 22 864 | 31 466 | 36 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 | 1 152 | 655 | 1 304 | 35 172 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 518 | 13 218 | 16 999 | 28 568 | 22 864 | 31 466 | 36 463 | 42 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 518 | 13 218 | 16 999 | 27 416 | 22 209 | 30 162 | 35 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 | 1 430 | 2 147 | 1 291 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 615 | 12 702 | 15 569 | 28 489 | 22 306 | 28 015 | 34 023 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 152 | 655 | 1 304 | 1 149 | 40 488 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 516 | 168 | 2 147 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 446 | 12 571 | 12 702 | 20 273 | 28 489 | 22 306 | 28 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 1 407 | 2 003 | 956 | 86 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 49 | 211 | 2 | 72 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 55 | 28 | 102 | 293 | 146 | 407 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 463 | 314 | 2 003 | 353 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 226 | 49 | 211 | 2 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 55 | 1 080 | 102 | 293 | 146 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 334 | 1 | 1 689 | 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 123 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 1 247 | 1 689 | 585 | 1 305 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 1 247 | 1 689 | 585 | 1 305 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 334 | 1 | 1 689 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -415 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -362 тыс. ₽ | -775 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,1 % | -20,0 % | +37,6 % | +15,9 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 0,73 | 0,86 | 1,53 | 1,30 | 1,72 | 2,45 ▼ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 0,73 | 0,81 | 1,44 | 1,21 | 1,60 | 2,06 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,03 | 0,14 | 0,70 | 0,39 | 1,60 | 1,64 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | -0,35 | -0,46 | 0,22 | 0,24 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — | — | 3,62 | 3,15 | 1,23 | 0,34 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | -3,8 % | -0,4 % | 6,8 % | 3,5 % | 4,4 % | 6,9 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | -4,9 % | -1,8 % | 5,4 % | 1,6 % | 3,1 % | 4,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,0 % | -137,8 % | -24,4 % | 43,2 % | 10,0 % | 21,6 % | 4,5 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,7 % | — | — | 199,4 % | 41,7 % | 48,2 % | 15,0 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | 27,95 | 13,45 | 8,05 | 6,26 | 7,02 | 1,58 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 37 дн. | — | 69 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 52 дн. | 60 дн. | 113 дн. | 4 дн. | 5 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 439 дн. | 1 101 дн. | 717 дн. | 1 404 дн. | 30 дн. | 47 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -1 027 дн. | -635 дн. | -1 255 дн. | — | 14 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | -0,37 | -0,16 | 0,34 | 0,23 | 0,42 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,09 | -11,25 | -3,60 | 6,69 | 3,69 | — | 6,34 | 6,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).