Финансы ООО "ДАВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 754 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 |
| Выручка за предыдущий год | 1 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 577 |
| Выручка за отчетный год | 9 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,83 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.