Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 937 | 3 283 | 3 375 | 3 163 | 3 050 | 3 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 934 | 1 026 | 813 | 701 | 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 396 | 396 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 489 | 252 | 616 | 681 | 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 49 | 378 | 197 | 20 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 580 | 2 937 | 3 283 | 3 374 | 3 163 | 3 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 | 2 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 588 | 934 | 1 025 | 813 | 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 183 | 396 | 396 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 295 | 489 | 251 | 616 | 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 110 | 49 | 378 | 197 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 937 | 3 283 | 3 376 | 3 163 | 3 050 | 3 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 980 | 3 283 | 3 375 | 3 473 | 3 532 | 3 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 649 | 2 675 | 2 701 | 2 727 | 2 740 | 2 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 608 | 674 | 746 | 792 | 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 580 | 2 937 | 3 283 | 3 375 | 3 163 | 3 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 636 | 2 980 | 3 283 | 3 374 | 3 473 | 3 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 623 | 2 649 | 2 675 | 2 701 | 2 727 | 2 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 331 | 608 | 673 | 746 | 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 98 | 38 | |||
| Выручка за предыдущий год | 392 | 746 | 140 | 232 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 323 | 648 | 102 | 506 | 140 |
| Выручка за отчетный год | 392 | 746 | 140 | 232 | 192 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 98 | 38 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 98 | 38 | 26 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 648 | 102 | 506 | 140 | 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 98 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 55 | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 20 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 43 | 38 | 16 | 19 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 55 | 38 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 20 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 33 | 43 | 38 | 16 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 12 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -43 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,23 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,10 | -0,16 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -9,8 % | -5,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.