Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК-КОМПЛЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 47 000 | 7 256 | 15 162 | 9 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 47 000 | 7 256 | 15 162 | 9 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 12 | 4 027 | 4 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 226 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 | 7 440 | 3 597 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 000 | 5 590 | 3 693 | 747 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 31 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 25 | 7 256 | 15 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 25 | 7 256 | 15 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 000 | 13 | 12 | 4 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 623 | 7 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 590 | 3 693 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 47 000 | 7 256 | 15 162 | 9 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 000 | 42 | 1 515 | 1 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 1 505 | 1 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 000 | 7 214 | 13 647 | 7 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 000 | 7 035 | 13 630 | 7 634 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 162 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 25 | 7 256 | 15 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 7 | 42 | 1 515 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 1 505 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 7 214 | 13 647 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 7 035 | 13 630 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 257 | 5 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 | 4 225 | 29 816 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 3 968 | 24 629 | ||
| Выручка за отчетный год | 189 467 | 4 225 | 29 816 | 14 968 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 204 | 257 | 5 187 | 3 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 2 025 | 372 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 | 3 162 | 3 537 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 570 | 23 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 263 | 3 968 | 24 629 | 11 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 85 | 2 025 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 172 | 3 162 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 842 | 336 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 303 | 43 | 183 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 42 | 1 842 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 43 | 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 35 | 1 473 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 369 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 228 | 7 | 369 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 1 473 | 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 473 | 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 35 | 1 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 189 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -4 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2 129,9 % | +605,7 % | -49,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,15 | 1,01 | 1,11 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,88 | 1,00 | 0,82 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,88 | 0,77 | 0,27 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,83 | 171,76 | 9,01 | 4,29 |
| Рентабельность продаж | — | -0,7 % | 2,0 % | 6,8 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,1 % | 0,8 % | 4,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -8,3 % | 0,5 % | 9,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -65,0 % | 83,3 % | 97,2 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,03 | 0,58 | 1,97 | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 140 дн. | 91 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. | 1 дн. | 60 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.