Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 605 | 200 | 676 | 754 | 2 117 | 3 255 | 4 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 605 | 201 | 676 | 755 | 2 118 | 3 256 | 4 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 5 | 13 | 13 | 13 | 822 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 188 | 32 | 741 | 2 049 | 2 417 | 4 746 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 631 | 1 | 69 | 17 | 205 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 605 | 200 | 676 | 1 779 | 2 117 | 3 255 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 605 | 201 | 676 | 1 779 | 2 118 | 3 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 5 | 13 | 13 | 13 | 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 188 | 32 | 1 766 | 2 049 | 2 417 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 631 | 69 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 605 | 200 | 676 | 754 | 2 117 | 3 255 | 4 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 384 | 1 047 | 1 244 | 2 759 | 3 914 | 5 559 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 622 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 377 | 425 | 1 202 | 2 717 | 3 872 | 5 517 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 605 | 200 | 676 | 1 779 | 2 117 | 3 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 20 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 384 | 1 047 | 2 647 | 2 759 | 3 914 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 622 | 42 | 42 | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 377 | 425 | 2 605 | 2 717 | 3 872 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 777 | 176 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 492 | 908 | 255 | 531 | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 | 1 102 | 417 | 246 | 94 | ||||
| Выручка за отчетный год | 492 | 908 | 255 | 584 | 531 | 82 | 11 797 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 | 1 102 | 417 | 684 | 246 | 94 | 11 282 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 12 | 6 | 245 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 473 | 2 | 5 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 480 | 23 | 20 | 7 | 6 | 237 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 5 | 11 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 473 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 480 | 23 | 5 | 6 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 228 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 1 | 56 | 240 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 227 | 46 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 227 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 908 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 200 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -183 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | -641 тыс. ₽ | -659 тыс. ₽ | -608 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,9 % | +129,0 % | -9,1 % | -84,6 % | +14 286,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,65 | 0,61 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 1,73 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,63 | 0,60 | 0,77 | 0,62 | 0,89 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,55 | -0,65 | -0,30 | -0,20 | -0,12 | 0,39 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | -21,4 % | -63,5 % | -17,1 % | 53,7 % | -14,6 % | 4,4 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -22,4 % | -73,7 % | -20,4 % | 42,7 % | -22,0 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -101,5 % | -27,8 % | -15,8 % | 10,7 % | -0,6 % | 0,9 % | 2,7 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,54 | 0,38 | 0,77 | 0,25 | 0,03 | 2,38 | 1,55 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 46 дн. | 463 дн. | 1 408 дн. | 10 759 дн. | 147 дн. | 78 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 3 192 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).