Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ КОПИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ КОПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 | 115 | 142 | 148 | 56 | 55 | 353 | 249 | 193 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 | 115 | 142 | 148 | 56 | 54 | 353 | 249 | 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 35 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 110 | 99 | 116 | 22 | 22 | 99 | 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 5 | 8 | 2 | 34 | 32 | 254 | 145 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 | 322 | 115 | 142 | 20 | 56 | 55 | 353 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 322 | 115 | 142 | 20 | 56 | 54 | 353 | 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 39 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 260 | 110 | 99 | 16 | 22 | 22 | 99 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 23 | 5 | 8 | 4 | 34 | 32 | 254 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 | 115 | 142 | 148 | 56 | 55 | 353 | 249 | 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 253 | 451 | 685 | 319 | 291 | 448 | 278 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 130 | 301 | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 156 | 321 | 384 | 185 | 291 | 448 | 278 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 | 322 | 115 | 142 | 20 | 56 | 55 | 353 | 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 6 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 316 | 253 | 451 | 292 | 319 | 291 | 448 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 130 | 187 | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 316 | 201 | 321 | 105 | 185 | 291 | 448 | 278 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 1 430 | 1 617 | 1 681 | 2 277 | 2 272 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 508 | 2 011 | 1 833 | 2 066 | 738 | 830 | 874 | 1 190 | 1 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 464 | 2 083 | 1 930 | 2 208 | 692 | 787 | 807 | 1 087 | 1 086 |
| Выручка за отчетный год | 2 006 | 1 833 | 2 066 | 1 573 | 830 | 874 | 1 190 | 1 186 | 1 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 076 | 1 930 | 2 208 | 1 774 | 787 | 807 | 1 087 | 1 086 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 34 | 145 | 40 | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 38 | 26 | 24 | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 27 | 30 | 34 | 145 | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 38 | 26 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 15 | 10 | 26 | 142 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 32 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 26 | 142 | 48 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 26 | 142 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -227 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 148 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -537 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,2 % | +5,3 % | +36,2 % | -0,3 % | +2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,79 | 0,90 | 0,72 | 2,56 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,79 | 0,90 | 0,72 | 1,45 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,57 | 0,52 | 0,72 | 1,22 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | -3,63 | -4,70 | -4,29 | -0,27 | -0,19 | -0,49 | 0,63 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,39 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | -12,8 % | 5,2 % | 7,7 % | 8,7 % | 8,4 % | -0,2 % | 4,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -14,4 % | 1,2 % | 3,0 % | 11,9 % | 4,0 % | -3,9 % | 2,3 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -153,4 % | 17,9 % | 47,3 % | 40,2 % | 19,3 % | -24,9 % | 3,8 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,1 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 10,63 | 14,82 | 15,89 | 3,37 | 4,76 | 6,31 | 1,85 ▲ | 3,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 30 дн. | 32 дн. | — | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | — | — | — | 41 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 462).