Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРИУМФ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРИУМФ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	17	123 683	280 744	308 739	382 306	429 212	449 628	528 302	457 248	520 334	462 349	359 313
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		5 618	27 583	31 940	15 975	14 562	17 451	582	6 736	15 497	28 333	34 450
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		5 618	26 257	31 940	15 749	13 799	17 346	62	6 215	15 117	27 859	33 506
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								508	490	360	474	916
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			1 326		226	763	105	12	31	20		28
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17	118 065	253 161	276 799	366 331	414 650	432 177	527 720	450 512	504 837	434 016	324 863
Запасы на конец отчетного года		40 719	72 432	44 644	81 548	123 233	51 263	38 218	40 798	244 354	134 704	69 819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		10 050	27 643	30 477	45 209	60 349	61 301	35 539	31 375	64 514	65 536	55 785
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17	65 772	148 123	199 939	217 314	160 652	256 389	68 995	67 306	81 935	54 644	28 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					20 000	69 250	55 000	92 200	176 895	97 350	117 240	143 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		1 057	4 220	320	1 794	667	7 665	292 733	134 113	16 652	61 849	27 598
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		467	743	1 419	466	499	559	35	25	32	43	102
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		17	123 683	280 744	308 739	382 306	429 212	446 255	528 400	457 248	520 334	462 349
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			5 618	27 583	32 063	15 975	14 562	451	11 491	6 736	15 497	28 333
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			5 618	26 257	31 940	15 749	13 799	123	10 965	6 215	15 117	27 859
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								303	514	490	360	474
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				1 326	123	226	763	25	12	31	20
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		17	118 065	253 161	276 676	366 331	414 650	445 804	516 909	450 512	504 837	434 016
Запасы на конец предыдущего года			40 719	72 432	44 644	81 548	123 233	69 685	27 407	40 798	244 354	134 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		17	10 050	27 643	30 477	45 209	60 349	76 974	35 539	31 375	64 514	65 536
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			65 772	148 123	199 939	217 314	160 652	140 421	68 995	67 306	81 935	54 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						20 000	69 250	118 400	92 200	176 895	97 350	117 240
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			1 057	4 220	320	1 794	667	39 934	292 733	134 113	16 652	61 849
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			467	743	1 296	466	499	390	35	25	32	43
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	17	123 683	280 744	308 739	382 306	429 212	449 628	528 302	457 248	520 334	462 349	359 313
ИТОГО капитал на конец отчетного года		29 662	89 500	157 474	218 672	262 670	281 641	336 852	312 261	302 639	248 026	261 968
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		19 662	78 500	146 474	207 672	251 670	270 641	325 852	301 261	291 639	237 026	250 968
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		29 960	5 018	6 117		10	9	487	615	702	1 385	2 439
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		29 960	5 018	5 743
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				374		10	9	487	615	702	1 385	2 439
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	118	64 061	186 226	145 148	163 634	166 532	167 978	190 963	144 372	216 993	212 938	94 906
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		9	29 930	55 543	104 563	104 530	47 231			54 673	76 030	1 317
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	118	64 052	156 296	89 605	59 071	62 002	120 747	188 462	142 023	160 582	135 011	90 039
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								2 501	2 349	1 738	1 897	3 550
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		17	123 683	280 744	308 739	382 306	429 212	446 255	528 400	457 248	520 334	462 349
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			29 662	89 500	157 474	218 672	262 670	351 839	336 926	312 261	302 639	248 026
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		20	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			19 662	78 500	146 474	207 672	251 670	340 839	325 926	301 261	291 639	237 026
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			29 960	5 018	6 117		10	4	511	615	702	1 385
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			29 960	5 018	5 743
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					374		10	4	511	615	702	1 385
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		118	64 061	186 226	145 148	163 634	166 532	94 412	190 963	144 372	216 993	212 938
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			9	29 930	55 543	104 563	104 530				54 673	76 030
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		118	64 052	156 296	89 605	59 071	62 002	92 900	188 462	142 023	160 582	135 011
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 512	2 501	2 349	1 738	1 897
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			19 338	101 285	99 746	107 746	92 284	66 198	64 400	9 516	17 359	15 325
Выручка за предыдущий год			427 820	2 303 967	1 824 654	2 263 233	1 768 011	1 335 547	1 446 827	507 275	559 120	990 846
Себестоимость продаж за предыдущий год			408 482	2 202 682	1 724 908	2 155 487	1 675 727	1 269 349	1 382 427		541 761	975 521
Выручка за отчетный год		427 820	2 303 967	1 824 654	2 263 233	1 768 011	1 894 873	1 446 827	507 275	559 120	990 846	1 064 372
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 338	101 285	99 746	107 746	92 284	81 224	64 400	9 516	17 359	15 325	28 838
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								7 149
Коммерческие расходы за отчетный год		11 089	58 661	52 135	92 143	94 876	112 358	25 431	17 167		13 077	22 775
Управленческие расходы за отчетный год		10 155	48 920	54 104	35 046	35 897	37 272	31 820	25 141		36 579	34 136
Себестоимость продаж за отчетный год		408 482	2 202 682	1 724 908	2 155 487	1 675 727	1 813 649	1 382 427	497 759		975 521	1 035 534
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год								23 444	7 149
Коммерческие расходы за предыдущий год			11 089	58 661	52 135	92 143	94 876	19 674	25 431		8 545	13 077
Управленческие расходы за предыдущий год			10 155	48 920	54 104	35 046	35 897	23 080	31 820		28 577	36 579
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	121	19 983	80 651	69 889	67 578	48 160	20 009	36 565	6 672	2 979	7 001	18 370
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				133	2 064	3 741	5 166	12 089	22 996	13 394	23 637	22 147
Проценты к уплате за отчетный год		275	9 902	8 042	10 317	10 279	10 262		79		6 421	1 627
Прочие доходы за отчетный год		25 935	127 648	122 377	142 399	130 084	146 673	25 675	24 754	16 838	53 135	44 004
Прочие расходы за отчетный год	121	3 771	30 799	38 086	47 125	36 897	53 162	8 348	8 207		29 019	18 081
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			19 983	80 651	69 889	67 578	48 160	39 839	36 565	6 672	2 979	7 001
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					133	2 064	3 741	5 900	12 089	22 996	13 394	23 637
Проценты к уплате за предыдущий год			275	9 902	8 042	10 317	10 279	3 346			905	6 421
Прочие доходы за предыдущий год			25 935	127 648	122 377	142 399	130 084	36 933	25 675	24 754	16 838	53 135
Прочие расходы за предыдущий год		121	3 771	30 799	38 086	47 125	36 897	23 092	8 348		6 585	29 019
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			19 783	78 621	67 974	66 198	46 972	39 183	29 213	5 335	2 378	5 387
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			23	1 180	676	940	374	100
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					373	373
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			177	850	866
Текущий налог на прибыль за отчетный год		23	1 180	676	940	374	603
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				29	61	1 207	1 039
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					29	61	1 207
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				373			1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		177	850	866	813
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		19 783	78 621	67 974	66 198	46 972	18 971	29 213	5 335	2 378	5 387	13 942
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		19 783	78 621	67 974	66 198	46 972	18 971	29 213	5 335	2 378	5 387	13 942
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			19 783	78 621	67 974	66 198	46 972	39 183	29 213	5 335	2 378	5 387
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 500	146 474	207 672	251 670
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	89 500	157 474	218 672	262 670
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	146 474	207 672	251 670	270 641
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	157 474	218 672	262 670	281 641
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 974	66 198	46 972	18 971
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	67 974	66 198	46 972	18 971
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 974	66 198	46 972	18 971
Чистая прибыль (ИТОГО)	67 974	66 198	46 972	18 971
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000	2 974
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 000	2 974
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000	2 974
Дивиденды (ИТОГО)		5 000	2 974
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	157 474	218 672	262 670	281 641
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	89 500	157 474	218 672	262 670

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			44 735	33 025	256 329			42 409	70 808
Поступления – всего за отчетный год	1 280 517	1 431 959	1 304 030	1 396 603	1 852 827	756 620	594 575	1 032 693	1 129 316
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 172 973	1 298 771	1 188 301	1 277 432	1 750 347	716 785	571 130	988 444	966 191
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 173	11 030	7 721	9 803	1 411	391	559	185	27 920
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	101 371	122 158	108 008	109 368	101 069	39 444	22 886	44 064	135 205
Платежи – всего за отчетный год	1 306 479	1 449 095	1 259 295	1 363 578	1 596 498	797 764		990 284	1 058 508
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 161 552	1 311 632	1 138 893	1 234 638	1 274 746	489 813		813 905	929 838
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	51 604	64 718	61 893	71 019	34 802	26 208		16 052	40 229
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 070	5 278	5 479	3 892				2 354	5 250
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 661			44	5 081	3 641		979	1 341
Прочие платежи за отчетный год	86 592	67 467	53 030	53 985	281 869	278 102		156 994	81 850
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				11 247	31 830		81 041	9 498
Поступления – всего за отчетный год	91 089	46 401	84 718	102 785	367 330	187 918	380 953	495 554	427 133
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	30 956	35 401	15 722	12 064	17		2 025	7 940	9 717
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	60 000	11 000	64 750	86 900	362 900	181 780	367 095	465 850	399 740
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	133		4 246	3 821	4 413	6 138	11 833	21 764	17 676
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	91 637	63 161	126 888	91 538	335 500	266 475		486 056	443 102
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	31 637	32 161	17 888	18 888				15 316	17 102
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	60 000	31 000	109 000	72 650	335 500	266 475		470 740	426 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	22 610	35 370					41 800
Поступления – всего за отчетный год	139 594	357 918	231 821	343 926	10	18 837	79 900	232 774	12 800
Получение кредитов и займов за отчетный год	139 594	357 918	231 821	343 926	10	18 837	79 900	232 774	12 800
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	116 984	322 548	235 513	381 200	35 370	57 756		239 484	101 890
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 000	7 258	7 032		35 360	38 840		24 000	18 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	113 984	315 290	228 481	381 200	10	18 916		215 484	83 890
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 474		6 998	252 799			45 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,89 млрд ₽	1,45 млрд ₽	507,3 млн ₽	559,1 млн ₽	990,8 млн ₽	1,06 млрд ₽
Чистая прибыль	19,0 млн ₽	29,2 млн ₽	5,3 млн ₽	2,4 млн ₽	5,4 млн ₽	13,9 млн ₽
Активы	449,6 млн ₽	528,3 млн ₽	457,2 млн ₽	520,3 млн ₽	462,3 млн ₽	359,3 млн ₽
Капитал и резервы	281,6 млн ₽	336,9 млн ₽	312,3 млн ₽	302,6 млн ₽	248,0 млн ₽	262,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-23,6 %	-64,9 %	+10,2 %	+77,2 %	+7,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,57	2,76	3,12	2,33	2,04	3,42	2,01 ▲	2,49
Коэффициент быстрой ликвидности	1,90	2,38	2,62	0,90	1,10	2,10	1,03 ▲	1,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	2,02	2,15	0,53	0,84	1,80	0,72 ▲	1,02
Коэффициент автономии	0,63	0,64	0,68	0,58	0,54	0,73	0,50 ▲	0,61
Финансовый рычаг	0,60	0,57	0,46	0,72	0,86	0,37	0,62 ▲	0,50
Рентабельность продаж	-3,6 %	0,5 %	-6,5 %	-3,5 %	-3,5 %	-2,6 %	3,1 % ▼	3,9 %
Чистая рентабельность	1,0 %	2,0 %	1,1 %	0,4 %	0,5 %	1,3 %	1,7 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	5,5 %	1,2 %	0,5 %	1,2 %	3,9 %	1,6 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,7 %	8,7 %	1,7 %	0,8 %	2,2 %	5,3 %	7,2 % ▼	9,5 %
Оборачиваемость активов	4,21	2,74	1,11	1,07	2,14	2,96	1,42 ▲	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	49 дн.	17 дн.	48 дн.	53 дн.	20 дн.	10 дн.	36 дн. ▲	53 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	10 дн.	30 дн.	-165 дн.	50 дн.	25 дн.	67 дн. ▲	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	24 дн.	50 дн.	104 дн.	-108 дн.	51 дн.	32 дн.	—	—
Финансовый цикл	35 дн.	-22 дн.	-26 дн.	-3 дн.	20 дн.	2 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,64	0,68	0,57	0,51	0,71	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,88	8,50	8,90	6,95	6,12	9,64	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2468).