Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГИДРО ТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГИДРО ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 2 897 | 5 056 | 9 613 | 17 003 | 17 136 | 21 879 | 57 176 | 70 018 | 62 368 | 60 687 | 41 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 60 | 37 | 299 | 192 | 42 | 698 | 550 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 795 | 60 | 37 | 299 | 192 | 42 | 698 | 550 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 2 897 | 4 260 | 9 612 | 17 003 | 17 076 | 21 842 | 56 877 | 69 826 | 62 325 | 59 990 | 40 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 851 | 1 239 | 3 582 | 7 691 | 10 387 | 8 987 | 37 874 | 31 353 | 14 194 | 12 715 | 13 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 1 905 | 4 416 | 6 682 | 5 080 | 10 097 | 17 502 | 34 734 | 37 331 | 40 972 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 948 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 524 | 1 116 | 1 614 | 2 630 | 1 609 | 2 758 | 1 501 | 3 739 | 10 800 | 6 303 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 2 897 | 5 056 | 9 613 | 17 003 | 17 136 | 66 355 | 57 176 | 50 018 | 62 368 | 60 687 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 60 | 276 | 299 | 192 | 42 | 698 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 795 | 60 | 276 | 299 | 192 | 42 | 698 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 2 897 | 4 260 | 9 612 | 17 003 | 17 076 | 66 080 | 56 877 | 49 826 | 62 325 | 59 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 851 | 1 239 | 3 582 | 7 691 | 10 387 | 21 905 | 37 874 | 11 353 | 14 194 | 12 715 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 522 | 1 905 | 4 416 | 6 682 | 5 080 | 43 217 | 17 502 | 34 734 | 37 331 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 972 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 524 | 1 116 | 1 614 | 2 630 | 1 609 | 958 | 1 501 | 3 739 | 10 800 | 6 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 2 897 | 5 056 | 9 613 | 17 003 | 17 136 | 21 879 | 57 176 | 70 018 | 62 368 | 60 687 | 41 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 142 | 2 639 | 6 561 | 19 158 | 28 443 | 17 837 | 26 803 | 33 488 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 2 810 | 4 914 | 10 366 | 17 549 | 14 497 | 15 318 | 38 018 | 41 575 | 44 532 | 33 883 | 8 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 549 | 1 450 | 7 633 | 4 000 | 1 818 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 2 810 | 4 914 | 10 366 | 14 497 | 15 318 | 36 568 | 33 942 | 40 532 | 32 065 | 8 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 2 897 | 5 056 | 9 613 | 17 003 | 17 136 | 66 355 | 57 176 | 50 018 | 62 368 | 60 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 142 | 2 639 | 12 179 | 19 158 | 14 443 | 17 837 | 26 803 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 2 810 | 4 914 | 10 366 | 17 549 | 14 497 | 54 176 | 38 018 | 35 575 | 44 532 | 33 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 366 | 1 987 | 1 450 | 7 633 | 4 000 | 1 818 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 2 810 | 4 914 | 17 549 | 14 497 | 52 189 | 36 568 | 27 942 | 40 532 | 32 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 421 | 4 260 | 196 459 | 200 883 | 242 894 | 380 388 | 277 407 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 971 | 31 245 | 38 872 | 52 558 | 69 727 | 101 145 | 103 992 | 131 060 | 199 378 | 145 131 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 27 205 | 31 023 | 39 730 | 52 137 | 65 467 | 95 314 | 96 891 | 111 834 | 181 010 | 132 276 | |
| Выручка за отчетный год | 47 | 26 971 | 31 245 | 38 872 | 52 558 | 69 727 | 62 050 | 103 992 | 131 060 | 199 378 | 145 131 | 103 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 421 | 4 260 | 7 742 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 421 | 4 260 | 7 742 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 27 205 | 31 023 | 39 730 | 52 137 | 65 467 | 54 308 | 96 891 | 111 834 | 181 010 | 132 276 | 92 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 421 | 4 260 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 166 | 68 | 259 | 3 869 | 7 489 | 3 610 | 19 264 | 13 054 | 5 895 | 5 322 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 964 | 236 | 99 | 946 | 2 368 | 5 822 | 8 017 | 2 699 | 1 943 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 154 | 939 | 398 | 490 | 1 199 | 1 242 | 13 442 | 5 037 | 3 196 | 3 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 68 | 259 | 3 869 | 1 565 | 3 610 | 19 264 | 13 054 | 5 895 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 | 964 | 236 | 99 | 640 | 2 368 | 5 822 | 8 017 | 2 699 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 | 154 | 939 | 398 | 490 | 925 | 1 242 | 13 442 | 5 037 | 3 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 54 | 207 | 3 095 | 4 437 | 6 979 | 9 285 | 17 077 | 9 886 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 14 | 62 | 52 | 774 | 1 109 | 1 248 | 2 321 | 4 271 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 14 | 62 | 52 | 774 | 1 498 | 1 248 | 2 321 | 4 271 | 2 472 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 54 | 207 | 3 095 | 5 991 | 6 979 | 9 285 | 17 077 | 9 886 | 6 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 54 | 207 | 3 095 | 5 991 | 6 979 | 9 285 | 17 077 | 9 886 | 6 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,1 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 145,1 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 21,9 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,6 % | +26,0 % | +52,1 % | -27,2 % | -28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,50 | 1,68 | 1,40 | 1,77 | 5,09 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,50 | 0,93 | 1,08 | 1,40 | 3,37 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,19 | 3,37 | 0,79 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,29 | 0,44 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,98 | 1,46 | 2,50 | 1,26 | 0,24 | 0,88 ▲ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | 6,8 % | 14,7 % | 9,2 % | 8,9 % | 10,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 6,7 % | 7,1 % | 8,6 % | 6,8 % | 6,5 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 12,2 % | 13,3 % | 27,4 % | 16,3 % | 16,1 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,3 % | 36,4 % | 32,6 % | 95,7 % | 36,9 % | 20,0 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,84 | 1,82 | 1,87 | 3,20 | 2,39 | 2,49 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 61 дн. | 97 дн. | 68 дн. | 103 дн. | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 143 дн. | 102 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).