Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 25 219 | 38 518 | 39 532 | 60 600 | 58 446 | 68 734 | 60 276 | 64 228 | 82 059 | 53 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 145 | 155 | 104 | 229 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 145 | 155 | 104 | 229 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 25 219 | 38 478 | 39 387 | 60 444 | 58 342 | 68 505 | 60 275 | 64 228 | 82 059 | 53 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 895 | 19 511 | 24 616 | 25 156 | 20 821 | 36 469 | 44 076 | 50 114 | 66 696 | 44 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 12 874 | 16 977 | 14 240 | 33 240 | 36 309 | 31 100 | 15 678 | 11 339 | 15 358 | 8 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 450 | 1 990 | 531 | 2 048 | 1 212 | 936 | 521 | 2 775 | 5 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 25 219 | 38 518 | 39 532 | 60 600 | 58 446 | 54 772 | 60 276 | 64 228 | 82 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 145 | 155 | 104 | 234 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 145 | 155 | 104 | 21 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 25 220 | 38 478 | 39 387 | 60 444 | 58 342 | 54 537 | 60 275 | 64 228 | 82 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 895 | 19 511 | 24 616 | 25 156 | 20 821 | 39 976 | 44 076 | 50 114 | 66 696 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 12 875 | 16 977 | 14 240 | 33 240 | 36 309 | 13 783 | 15 678 | 11 339 | 15 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 450 | 1 990 | 531 | 2 048 | 1 212 | 778 | 521 | 2 775 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 25 219 | 38 518 | 39 532 | 60 600 | 58 446 | 68 734 | 60 276 | 64 228 | 82 059 | 53 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 883 | 1 412 | 2 678 | 4 274 | 4 319 | 2 415 | 815 | 1 919 | 2 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 110 | 8 660 | 18 380 | 22 360 | 22 338 | 26 159 | 29 375 | 31 402 | 43 732 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 110 | 8 660 | 18 380 | 22 360 | 22 338 | 26 159 | 29 375 | 31 402 | 43 732 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 23 336 | 27 996 | 28 194 | 37 946 | 31 767 | 43 980 | 33 302 | 32 935 | 48 107 | 15 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 | 1 | 23 | 467 | 132 | 71 | 2 891 | 5 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 22 936 | 27 994 | 28 193 | 37 923 | 31 300 | 43 848 | 33 231 | 30 044 | 42 591 | 15 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 25 219 | 38 518 | 39 532 | 60 600 | 58 446 | 54 772 | 60 276 | 64 228 | 82 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 1 883 | 1 412 | 2 678 | 4 274 | 4 319 | 905 | 815 | 1 919 | 2 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 110 | 8 660 | 18 380 | 22 360 | 20 329 | 26 159 | 29 375 | 31 402 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 110 | 8 660 | 18 380 | 22 360 | 20 329 | 26 159 | 29 375 | 31 402 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 23 336 | 27 996 | 28 194 | 37 946 | 31 767 | 33 538 | 33 302 | 32 935 | 48 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 2 | 1 | 23 | 467 | 1 114 | 71 | 2 891 | 5 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 22 936 | 27 994 | 28 193 | 37 923 | 31 300 | 32 424 | 33 231 | 30 044 | 42 591 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 718 | 2 652 | 4 234 | 1 135 | 2 910 | 304 138 | 304 693 | 372 642 | 418 146 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 736 | 134 267 | 130 774 | 149 549 | 158 775 | 154 616 | 155 008 | 190 020 | 212 516 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 78 018 | 131 615 | 126 540 | 148 414 | 155 865 | 149 522 | 149 685 | 182 622 | 205 630 | |
| Выручка за отчетный год | 3 | 80 736 | 134 267 | 130 774 | 149 549 | 158 775 | 170 840 | 155 008 | 190 020 | 212 516 | 74 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 718 | 2 652 | 4 234 | 1 135 | 2 910 | 6 398 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 718 | 2 652 | 4 234 | 1 135 | 2 910 | 6 398 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 78 018 | 131 615 | 126 540 | 148 414 | 155 865 | 164 442 | 149 685 | 182 622 | 205 630 | 79 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 718 | 2 652 | 4 234 | 1 135 | 2 910 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 2 325 | 1 485 | 2 012 | 66 | 13 166 | 17 656 | 18 035 | 10 469 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 66 | 509 | 2 240 | 2 602 | 2 118 | 2 623 | 3 092 | 1 869 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 982 | 3 777 | 4 485 | 2 566 | 2 614 | 3 993 | 5 744 | 5 917 | 4 095 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 484 | 4 027 | 6 460 | 3 099 | 3 170 | 8 315 | 7 055 | 9 289 | 9 026 | 4 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 325 | 1 485 | 2 012 | 66 | 32 162 | 13 166 | 17 656 | 18 035 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 66 | 509 | 2 240 | 2 544 | 2 118 | 2 623 | 3 092 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 982 | 3 777 | 4 485 | 2 566 | 13 899 | 3 993 | 5 744 | 5 917 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 484 | 4 027 | 6 460 | 3 099 | 3 170 | 15 719 | 7 055 | 9 289 | 9 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 860 | 1 270 | 1 596 | 34 | 643 | 123 | 1 103 | 631 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 215 | 416 | 32 | 87 | 20 | 127 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 416 | 32 | 20 | 127 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 860 | 1 485 | 1 596 | 34 | 123 | 1 103 | 631 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 1 485 | 1 596 | 34 | 123 | 1 103 | 631 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 158,8 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 631 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,4 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | -9,3 % | +22,6 % | +11,8 % | -65,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,56 | 1,81 | 1,95 | 1,71 | 3,42 | 1,74 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,73 | 0,49 | 0,43 | 0,32 | 0,55 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | -0,11 | 0,39 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 12,53 | 27,46 | 72,96 | 32,47 | 31,18 | — | 1,07 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 3,7 % | 3,4 % | 3,9 % | 3,2 % | -7,6 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -1,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,3 % | -10,7 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,8 % | 0,2 % | 1,7 % | 0,8 % | -14,9 % | 2,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -78,9 % | 15,1 % | 57,5 % | 24,7 % | — | 13,3 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 2,49 | 2,57 | 2,96 | 2,59 | 1,39 | 1,54 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 66 дн. | 37 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 78 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 81 дн. | 107 дн. | 100 дн. | 118 дн. | 205 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 97 дн. | 81 дн. | 60 дн. | 76 дн. | 71 дн. | 75 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 50 дн. | 63 дн. | 62 дн. | 69 дн. | 174 дн. | 52 дн. ▼ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,49 | 0,41 | 0,71 | 0,49 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,07 | 2,19 | — | — | — | — | 4,68 | 4,34 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 17023).