Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК", Сестрорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 944 | 480 696 | 690 136 | 724 843 | 736 694 | 762 554 | 794 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 476 | 442 853 | 516 110 | 639 601 | 659 952 | 670 988 | 668 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 537 | 197 569 | 516 110 | 639 601 | 659 952 | 670 988 | 668 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 939 | 245 284 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 468 | 37 843 | 174 026 | 85 242 | 76 742 | 91 566 | 126 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 364 | 23 909 | 86 853 | 19 739 | 20 861 | 20 018 | 20 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 601 | 7 776 | 8 780 | 24 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 289 | 5 276 | 77 024 | 63 225 | 51 157 | 65 438 | 89 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 260 | 239 | 49 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 720 | 1 282 | 1 995 | 3 372 | 5 305 | 10 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 114 | 39 | 1 113 | 756 | 5 810 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 908 | 429 944 | 404 462 | 690 137 | 724 843 | 736 694 | 762 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 556 | 348 476 | 366 619 | 516 110 | 639 601 | 659 952 | 670 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 235 | 202 537 | 121 335 | 516 110 | 639 601 | 659 952 | 670 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 321 | 145 939 | 245 284 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 352 | 81 468 | 37 843 | 174 027 | 85 242 | 76 742 | 91 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 241 | 31 364 | 23 909 | 86 853 | 19 739 | 20 861 | 20 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 574 | 7 601 | 7 776 | 8 780 | 24 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 864 | 41 289 | 5 275 | 77 024 | 63 225 | 51 157 | 65 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 260 | 239 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 624 | 837 | 720 | 1 283 | 1 995 | 3 372 | 5 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 114 | 39 | 1 113 | 756 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 944 | 480 696 | 690 137 | 724 843 | 736 694 | 762 554 | 794 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 936 | 550 | 82 640 | 83 146 | 82 297 | 83 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 839 | 453 | 82 544 | 83 050 | 82 200 | 83 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 760 | 363 637 | 347 064 | 202 011 | 169 266 | 152 338 | 100 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 942 | 362 818 | 347 064 | 202 011 | 169 266 | 150 222 | 100 171 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 818 | 819 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 116 | 465 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 248 | 116 509 | 344 079 | 440 192 | 484 282 | 527 919 | 610 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 762 | 9 090 | 9 167 | 15 529 | 15 957 | 10 439 | 8 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 486 | 107 419 | 334 912 | 424 663 | 468 326 | 517 480 | 602 498 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 908 | 429 944 | 404 462 | 690 137 | 724 843 | 736 694 | 762 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 123 | 9 935 | 550 | 82 640 | 83 147 | 82 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 026 | 9 838 | 453 | 82 543 | 83 050 | 82 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 620 | 324 761 | 363 637 | 347 064 | 202 011 | 169 266 | 152 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 620 | 323 942 | 362 818 | 347 064 | 202 011 | 169 266 | 150 222 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 819 | 819 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 116 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 165 | 95 249 | 40 275 | 344 079 | 440 192 | 484 282 | 527 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 762 | 9 090 | 9 167 | 15 529 | 15 957 | 10 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 165 | 86 487 | 31 185 | 334 912 | 424 663 | 468 325 | 517 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 994 | 71 244 | 64 306 | 62 129 | 86 613 | 93 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 278 | 132 476 | 136 994 | 144 564 | 167 291 | 211 377 | 225 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 599 | 127 482 | 65 750 | 80 258 | 105 162 | 124 764 | 131 255 |
| Выручка за отчетный год | 132 476 | 136 994 | 144 564 | 167 291 | 211 377 | 225 217 | 271 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 994 | 71 244 | 64 306 | 62 129 | 86 613 | 93 962 | 106 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 365 | 5 477 | 12 809 | 9 140 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 629 | 2 819 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 948 | 51 497 | 75 801 | 89 367 | 94 918 | 97 317 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 482 | 65 750 | 80 258 | 105 162 | 124 764 | 131 255 | 165 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 365 | 5 477 | 12 809 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 335 | 1 629 | 2 819 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 948 | 51 497 | 75 801 | 89 367 | 94 918 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 458 | 640 | 83 647 | 516 | 1 046 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 15 | 34 | 986 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 620 | 26 | 77 | 434 | 94 | 1 745 | 1 295 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 636 | 4 479 | 29 116 | 180 779 | 65 985 | 29 477 | 250 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 349 | 9 472 | 41 208 | 83 039 | 62 636 | 27 659 | 258 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 458 | 640 | 92 944 | 516 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 457 | 13 | 15 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 973 | 1 620 | 26 | 77 | 434 | 94 | 1 745 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 652 | 2 636 | 4 479 | 29 116 | 180 779 | 65 985 | 29 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 075 | 4 349 | 9 472 | 41 208 | 73 742 | 62 636 | 27 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 366 | 92 944 | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 6 | 92 | 128 | 366 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 068 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 92 | 128 | 366 | 622 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 068 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 366 | 83 647 | 150 | 424 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 366 | 83 647 | 150 | 424 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 366 | 92 944 | 150 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 026 | 9 838 | 453 | 82 543 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 123 | 9 935 | 550 | 82 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 839 | 453 | 82 544 | 83 050 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 936 | 550 | 82 640 | 83 147 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 813 | 83 647 | 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 813 | 83 647 | 507 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 813 | 83 647 | 150 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 813 | 83 647 | 150 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 357 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 385 | 1 556 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 385 | 1 556 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 385 | 1 556 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 385 | 1 556 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 936 | 550 | 82 640 | 83 146 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 123 | 9 935 | 550 | 82 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 749 | 57 645 | 562 | 34 217 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 863 | 340 727 | 336 122 | 189 814 | 301 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 275 | 169 945 | 123 779 | 177 500 | 297 582 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 588 | 170 782 | 212 343 | 12 314 | 3 704 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 114 | 283 082 | 335 560 | 229 060 | 267 069 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 763 | 266 156 | 117 982 | 103 327 | 116 696 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 018 | 4 523 | 51 696 | 87 359 | 86 720 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 44 | 169 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 330 | 12 403 | 165 882 | 38 330 | 63 484 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 34 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 | 34 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | 130 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 130 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 327 | 304 600 | 40 164 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 613 | 305 270 | 42 144 | 1 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 613 | 305 270 | 42 144 | 1 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 | 670 | 1 980 | 34 145 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 980 | 34 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | 670 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 076 | 362 245 | 562 | 713 | 1 376 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 150 тыс. ₽ |
| Активы | 480,7 млн ₽ | 690,1 млн ₽ | 724,8 млн ₽ | 736,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 82,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,51 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,77 | 7,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 11,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 101,2 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 395 дн. | 69 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 596 дн. | 1 523 дн. | 1 474 дн. | 1 370 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -4,16 | -5,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,93 | -3,12 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.