Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРОП №1", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРОП №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 464 | 14 612 | 10 497 | 3 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 714 | 336 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 187 | 649 | 287 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 65 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 212 | 13 897 | 10 160 | 3 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 386 | 3 261 | 1 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 456 | 10 075 | 7 706 | 3 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 370 | 561 | 677 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 661 | 14 464 | 14 414 | 3 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 818 | 1 252 | 714 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 753 | 1 187 | 649 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 842 | 13 212 | 13 699 | 3 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 470 | 3 386 | 3 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 189 | 9 456 | 9 876 | 3 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 370 | 561 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 464 | 14 612 | 10 497 | 3 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 800 | 1 981 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 664 | 12 631 | 14 374 | 13 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 8 398 | 9 560 | 10 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 1 764 | 2 345 | 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 469 | 2 469 | 2 469 | 2 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 661 | 14 464 | 14 414 | 3 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 937 | 10 800 | 1 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 723 | 3 664 | 12 612 | 13 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 303 | 235 | 8 398 | 10 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 960 | 1 745 | 749 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 469 | 2 469 | 2 469 | 2 469 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 638 | 2 547 | 32 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 899 | 55 945 | 53 804 | 13 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 261 | 53 398 | 60 341 | 18 407 |
| Выручка за отчетный год | 55 945 | 53 804 | 53 368 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 547 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 547 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 398 | 60 341 | 54 763 | 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 638 | 2 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 507 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 088 | 412 | 1 122 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 | 2 153 | 4 869 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 922 | 2 507 | 1 640 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 073 | 1 088 | 412 | 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 1 128 | 2 333 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 476 | 1 862 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 645 | 541 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | 541 | 533 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 862 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -65 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,8 % | -0,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 1,10 | 0,71 | 0,24 | 2,00 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 0,84 | 0,58 | 0,24 | 1,30 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,14 | -0,37 | -3,15 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 6,38 | — | — | 0,43 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | -12,1 % | -2,6 % | — | 6,5 % | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | -16,4 % | -10,6 % | — | 3,9 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | -60,4 % | -54,1 % | -2,0 % | 5,3 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | -445,2 % | — | — | 24,7 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,87 | 3,68 | 5,08 | 0,00 | 2,42 ▼ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 68 дн. | 53 дн. | — | 34 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 19 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -315 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2638).