Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | 11 040 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | 11 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 34 | 38 | 38 | 382 | 7 897 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 193 | 6 076 | 10 518 | 12 437 | 16 729 | 1 044 | 10 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 569 | 881 | 439 | 537 | 610 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 38 | 38 | 382 | 7 897 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | 6 076 | 10 518 | 12 437 | 16 729 | 1 044 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 569 | 881 | 439 | 537 | 610 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | 11 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 | 5 536 | 3 496 | 3 574 | 3 645 | 3 830 | 3 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 1 143 | 7 941 | 9 340 | 14 003 | 5 721 | 7 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 1 143 | 7 941 | 9 340 | 14 003 | 5 721 | 6 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 405 | 6 679 | 11 437 | 12 914 | 17 648 | 9 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 5 536 | 3 496 | 3 574 | 3 645 | 3 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | 1 143 | 7 941 | 9 340 | 14 003 | 5 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 1 143 | 7 941 | 9 340 | 14 003 | 5 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 5 099 | 259 | 181 | 777 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 795 | 41 976 | 40 363 | 38 259 | 35 643 | 24 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 225 | 36 877 | 42 205 | 38 000 | 35 462 | 24 191 | |
| Выручка за отчетный год | 12 795 | 41 976 | 40 363 | 38 259 | 35 643 | 24 968 | 30 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 099 | 259 | 181 | 777 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 099 | 259 | 181 | 777 | 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 225 | 36 877 | 42 205 | 38 000 | 35 462 | 24 191 | 29 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 5 099 | 259 | 181 | 777 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 5 044 | 131 | 120 | 553 | 93 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 11 | 68 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 66 | 165 | 128 | 61 | 292 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 5 046 | 131 | 120 | 553 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 11 | 68 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 64 | 165 | 128 | 61 | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 5 002 | 78 | 71 | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 44 | 44 | 53 | 49 | 368 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 42 | 44 | 53 | 49 | 368 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 5 002 | 78 | 71 | 185 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 5 002 | 78 | 71 | 185 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 1,44 | 1,38 | 1,26 | 1,67 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 1,44 | 1,38 | 1,23 | 0,29 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,31 | 0,28 | 0,21 | 0,40 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 2,27 | 2,61 | 3,84 | 1,49 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,9 % | -17,8 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | -58,4 % | 2,2 % | 1,9 % | 4,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 119 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.