Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙН ТЕХНОЛОДЖИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙН ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 013 | 14 434 | 29 381 | 55 543 | 49 230 | 58 961 | 52 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 164 | 124 | 85 | 1 190 | 5 226 | 6 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 164 | 124 | 85 | 46 | 171 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 144 | 5 054 | 6 758 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 965 | 14 270 | 29 257 | 55 458 | 48 040 | 53 735 | 45 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 569 | 2 173 | 540 | 1 557 | 14 040 | 1 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 524 | 5 666 | 25 028 | 54 469 | 44 569 | 35 893 | 35 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 709 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 8 035 | 2 056 | 265 | 1 714 | 4 | 8 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 200 | 89 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 013 | 14 434 | 29 387 | 55 543 | 49 230 | 58 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 164 | 124 | 85 | 1 190 | 5 226 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 164 | 124 | 85 | 46 | 171 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 144 | 5 054 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 965 | 14 270 | 29 263 | 55 458 | 48 040 | 53 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 569 | 2 173 | 540 | 1 557 | 14 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 524 | 5 666 | 24 933 | 54 469 | 44 569 | 35 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 709 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 8 035 | 2 056 | 265 | 1 714 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 184 | 200 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 013 | 14 434 | 29 381 | 55 543 | 49 230 | 58 961 | 52 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 049 | 7 040 | 15 471 | 21 829 | 17 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 629 | 17 293 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 262 | 34 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 262 | 34 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 964 | 7 394 | 13 899 | 33 714 | 31 475 | 59 201 | 61 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 015 | 5 700 | 8 950 | 47 438 | 55 939 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 955 | 7 394 | 11 884 | 28 014 | 22 525 | 11 763 | 5 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 013 | 14 434 | 29 387 | 55 543 | 49 230 | 58 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 049 | 7 040 | 15 471 | 21 829 | 17 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 271 | 21 629 | 17 293 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 262 | 34 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 262 | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 964 | 7 394 | 13 905 | 33 714 | 31 475 | 59 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 015 | 5 700 | 8 950 | 47 438 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 964 | 7 394 | 11 890 | 28 014 | 22 525 | 11 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 422 | 7 733 | 71 683 | 93 087 | 26 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 445 | 84 411 | 76 832 | 100 104 | 98 983 | 87 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 76 678 | 5 149 | 7 017 | 72 492 | 88 256 | |
| Выручка за отчетный год | 33 445 | 84 411 | 76 833 | 100 104 | 98 983 | 87 188 | 85 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 733 | 11 818 | 93 087 | 26 491 | 11 538 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 733 | 11 818 | 10 222 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 865 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 285 | 16 170 | 14 227 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 603 | 76 678 | 65 015 | 7 017 | 72 492 | 88 256 | 74 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 422 | 7 733 | 11 817 | 10 222 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 866 | 82 865 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 285 | 16 170 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 6 621 | 10 741 | 8 233 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 298 | 3 028 | 3 705 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 443 | 1 013 | 123 | 127 | 4 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 1 249 | 1 520 | 3 002 | 1 249 | 1 633 | 8 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 568 | 6 621 | 10 740 | 8 233 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 298 | 3 028 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 443 | 1 013 | 123 | 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 854 | 1 249 | 1 520 | 3 002 | 1 249 | 1 633 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 849 | 5 191 | 8 432 | 6 360 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 719 | 1 430 | 2 297 | 1 884 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 11 | 228 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 144 | 3 910 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | 1 430 | 2 310 | 1 884 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 262 | 228 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 144 | 3 910 | 1 704 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 849 | 5 191 | 8 431 | 6 360 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 849 | 5 191 | 8 431 | 6 360 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 432 | 6 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,10 | 0,91 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,95 | 0,67 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,15 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,53 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % | 28,7 % | -30,1 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 54,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 58 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.