Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ФРОСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ФРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 033 | 3 328 | 10 059 | 7 880 | 20 636 | 23 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 100 | 139 | 583 | 987 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 118 | 572 | 971 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 10 | 21 | 11 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 033 | 3 319 | 9 960 | 7 742 | 20 053 | 22 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 3 437 | 3 303 | 5 530 | 15 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 1 762 | 6 034 | 2 857 | 13 409 | 6 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 1 103 | 489 | 1 582 | 1 114 | 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 033 | 3 328 | 10 040 | 7 868 | 20 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 100 | 126 | 583 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 114 | 572 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 10 | 12 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 3 319 | 9 941 | 7 742 | 20 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 | 3 413 | 3 383 | 5 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 1 762 | 6 039 | 3 983 | 13 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 1 103 | 489 | 376 | 1 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 033 | 3 328 | 10 059 | 7 880 | 20 636 | 23 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 203 | 446 | 545 | 711 | 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 | 3 125 | 9 613 | 7 335 | 19 910 | 22 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 3 125 | 9 613 | 7 335 | 19 910 | 22 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 033 | 3 328 | 10 040 | 7 868 | 20 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 203 | 427 | 652 | 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 14 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 3 125 | 9 613 | 7 201 | 19 910 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 | 3 125 | 9 613 | 7 201 | 19 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 240 | 324 | 117 | 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 593 | 27 483 | 61 723 | 33 761 | 61 398 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 505 | 27 243 | 61 399 | 33 644 | 61 101 | |
| Выручка за отчетный год | 5 593 | 27 483 | 61 723 | 30 017 | 61 398 | 60 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 348 | 79 | 297 | 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 348 | 79 | 297 | 409 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 505 | 27 243 | 61 375 | 29 938 | 61 101 | 59 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 240 | 324 | 117 | 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 200 | 304 | 148 | 74 | 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 95 | 308 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 40 | 44 | 76 | 318 | 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 200 | 280 | 133 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 95 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 40 | 44 | 98 | 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 160 | 224 | 106 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 40 | 56 | 27 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 40 | 61 | 30 | 15 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 160 | 243 | 118 | 59 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 160 | 243 | 118 | 59 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,92 | 0,68 | 0,61 | 0,73 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,35 | 0,05 | 0,22 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 23,02 | 15,39 | 21,55 | 13,46 | 28,02 | 28,27 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 4,8 % | 2,4 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 78,8 % | 54,5 % | 21,7 % | 8,3 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 20 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.