Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНЕНБАУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНЕНБАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 | 33 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 | 33 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 163 | 3 556 | 3 556 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 582 | 941 | 249 | 25 492 | 29 961 | 29 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 38 | 33 | 216 | 351 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 295 | 163 | 3 556 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 941 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 5 582 | 249 | 25 492 | 29 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 38 | 33 | 216 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 | 33 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 251 | 279 | 462 | 861 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 236 | 264 | 447 | 846 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 198 | 264 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | 198 | 264 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 607 | 693 | 3 | 24 982 | 33 008 | 32 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 1 855 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 693 | 3 | 24 980 | 32 744 | 30 810 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 | 5 903 | 1 142 | 282 | 25 708 | 33 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 168 | 251 | 279 | 462 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 153 | 236 | 264 | 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 198 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 5 607 | 693 | 3 | 25 246 | 33 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 264 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 5 607 | 693 | 3 | 24 980 | 32 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 792 | 2 794 | 297 | 625 | 547 |
| Выручка за предыдущий год | 2 053 | 4 239 | 20 141 | 13 734 | 29 018 | 46 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 916 | 3 447 | 17 347 | 13 437 | 28 393 | 46 406 |
| Выручка за отчетный год | 4 239 | 20 141 | 13 734 | 29 018 | 46 953 | 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 2 794 | 297 | 625 | 547 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 103 | 51 | 625 | 547 | 19 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 534 | 2 691 | 246 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 447 | 17 347 | 13 437 | 28 393 | 46 406 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 132 | 103 | 51 | 625 | 547 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | 126 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | 2 691 | 246 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 85 | 35 | 449 | 499 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 18 | 16 | 177 | 48 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 116 | 85 | 35 | 449 | 499 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 18 | 16 | 177 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 93 | 68 | 28 | 447 | 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 23 | 17 | 7 | 2 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 17 | 7 | 2 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 68 | 28 | 447 | 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 68 | 28 | 447 | 399 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 93 | 68 | 28 | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 861 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 37,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 3 874 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.