Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРСТРОЙГРУПП", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 674 | 98 972 | 63 935 | 59 096 | 51 867 | 60 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 665 | 98 972 | 63 934 | 59 096 | 51 867 | 60 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 129 | 2 887 | 16 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 665 | 91 777 | 54 633 | 49 182 | 51 864 | 42 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 195 | 7 172 | 7 027 | 3 | 1 085 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 053 | 13 674 | 98 972 | 63 935 | 59 096 | 51 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 9 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 046 | 13 665 | 98 972 | 63 934 | 59 096 | 51 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 2 129 | 2 887 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 457 | 13 665 | 91 777 | 54 633 | 49 182 | 51 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 517 | 7 195 | 7 172 | 7 027 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 674 | 98 972 | 63 935 | 59 096 | 51 867 | 60 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 898 | 1 235 | 1 231 | 1 588 | 1 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 607 | 98 074 | 62 700 | 57 865 | 50 279 | 58 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 878 | 4 693 | 706 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 606 | 95 196 | 58 007 | 57 159 | 50 279 | 58 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 053 | 13 674 | 98 972 | 63 935 | 59 096 | 51 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 67 | 898 | 1 235 | 1 231 | 1 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 003 | 13 607 | 98 074 | 62 700 | 57 865 | 50 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 | 2 878 | 4 693 | 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 991 | 13 606 | 95 196 | 58 007 | 57 159 | 50 279 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 298 | 4 701 | 2 717 | 2 112 | 22 |
| Выручка за предыдущий год | 18 531 | 21 767 | 132 935 | 110 411 | 98 466 | 59 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 412 | 21 469 | 128 234 | 107 694 | 96 354 | 59 614 |
| Выручка за отчетный год | 21 767 | 132 935 | 110 411 | 98 466 | 59 636 | 73 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 4 701 | 2 717 | 2 112 | 22 | 2 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 4 701 | 2 717 | 2 112 | 22 | 2 813 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 467 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 002 | 128 234 | 107 694 | 96 354 | 59 614 | 70 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 298 | 4 701 | 2 717 | 2 112 | 22 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 134 | 552 | 75 | 700 | 543 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | 2 378 | 2 480 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 251 | 1 599 | 829 | 2 896 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 3 277 | 3 038 | 1 156 | 95 | 5 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 21 | 1 134 | 552 | 75 | 700 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 2 378 | 2 480 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 251 | 1 599 | 829 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 277 | 3 250 | 3 038 | 1 156 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 17 | 885 | 442 | 60 | 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | 249 | 110 | 15 | 140 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 249 | 110 | 15 | 140 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 885 | 442 | 60 | 560 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 885 | 442 | 60 | 560 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Активы | 99,0 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 60,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 898 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 109,21 | 50,77 | 47,01 | 31,66 | 32,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 35,8 % | 4,9 % | 35,3 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 11 дн. | — | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.