Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКССНАБ+", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКССНАБ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 | 304 | 249 | 281 | 278 | 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 137 | 117 | 111 | 114 | 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 124 | 104 | 98 | 101 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 | 167 | 132 | 170 | 164 | 93 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 81 | 46 | 84 | 78 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 | 287 | 304 | 249 | 281 | 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 118 | 137 | 117 | 111 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 | 105 | 124 | 104 | 98 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 169 | 167 | 132 | 170 | 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 83 | 81 | 46 | 84 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 | 304 | 249 | 281 | 278 | 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 292 | 237 | 269 | 266 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 292 | 237 | 269 | 266 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 | 287 | 304 | 249 | 281 | 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 275 | 292 | 237 | 269 | 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 275 | 292 | 237 | 269 | 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 760 | 3 515 | 3 912 | 1 958 | 2 765 | 2 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 728 | 3 442 | 3 811 | 1 934 | 2 732 | 2 546 |
| Выручка за отчетный год | 3 515 | 3 912 | 1 958 | 2 765 | 2 593 | 2 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 | 41 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 | 41 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 442 | 3 811 | 1 934 | 2 732 | 2 546 | 2 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 101 | 24 | 33 | 47 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 287 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,62 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 22,92 | 24,33 | 19,75 | 22,42 | 22,17 | 16,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 33,2 % | 9,6 % | 11,7 % | 16,9 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 608,3 % | 841,7 % | 200,0 % | 275,0 % | 391,7 % | 341,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.