Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМЛОГИСТИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМЛОГИСТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 | 3 347 | 2 418 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | 2 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 1 396 | 731 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 | 1 396 | 731 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 592 | 1 951 | 1 687 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | 2 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 22 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 1 352 | 1 557 | 1 389 | 567 | 657 | 1 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 861 | 1 681 | 731 | 931 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 596 | 126 | 1 | 68 | 118 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 13 | 4 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 753 | 3 347 | 2 418 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 1 396 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 161 | 1 396 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 1 951 | 2 418 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 1 352 | 1 557 | 1 388 | 567 | 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 731 | 861 | 1 681 | 731 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 596 | 126 | 1 | 68 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 13 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 | 3 347 | 2 418 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | 2 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 517 | 839 | 891 | 1 041 | 1 178 | 1 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 507 | 829 | 881 | 1 031 | 1 168 | 1 425 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 315 | 20 | 20 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 | 315 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 | 2 415 | 1 264 | 1 364 | 1 268 | 336 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 2 415 | 1 264 | 1 364 | 1 268 | 336 | 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 753 | 3 347 | 2 418 | 2 255 | 2 329 | 1 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 517 | 839 | 891 | 1 041 | 1 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 507 | 829 | 881 | 1 031 | 1 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 315 | 20 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 415 | 315 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 2 415 | 1 264 | 1 364 | 1 268 | 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 2 415 | 1 264 | 1 364 | 1 268 | 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 238 | 12 805 | 11 853 | 7 742 | 5 535 | 3 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 238 | 12 805 | 11 853 | 7 742 | 10 219 | 7 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 684 | 3 920 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 238 | 12 805 | 11 853 | 7 742 | 10 219 | 7 340 | 4 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 805 | 11 853 | 7 742 | 5 535 | 3 420 | 4 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 626 | 521 | 141 | 324 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 283 | 11 227 | 7 827 | 5 014 | 3 279 | 4 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 021 | 4 684 | 3 920 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 522 | 626 | 521 | 141 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 021 | 12 283 | 11 227 | 7 827 | 5 014 | 3 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 471 | 414 | 60 | 188 | 175 | 323 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 68 | 58 | 46 | 50 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 50 | 238 | 564 | 51 | 20 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 169 | 517 | 476 | 430 | 36 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 471 | 414 | 60 | 188 | 175 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 68 | 68 | 58 | 46 | 50 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 50 | 238 | 564 | 51 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 169 | 517 | 476 | 430 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 375 | 322 | 47 | 151 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 94 | 92 | 13 | 37 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 94 | 92 | 13 | 37 | 34 | 65 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 375 | 322 | 52 | 151 | 140 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 375 | 322 | 47 | 151 | 140 | 257 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 375 | 322 | 47 | 151 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.