Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСТО ПЕТРОСТАЛЬ РАЗВИТИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИСТО ПЕТРОСТАЛЬ РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 30 | 62 | 120 | 160 | 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 36 | 89 | 140 | 219 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 36 | 89 | 140 | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 23 | 26 | 31 | 20 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 12 | 18 | 21 | 12 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 30 | 62 | 120 | 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 36 | 89 | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 36 | 89 | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 23 | 26 | 31 | 20 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 12 | 18 | 20 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 30 | 62 | 120 | 160 | 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 632 | 859 | 1 060 | 1 213 | 1 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 | 632 | 859 | 1 060 | 1 213 | 1 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 59 | 125 | 220 | 336 | 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 45 | 106 | 189 | 289 | 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 14 | 19 | 31 | 47 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 30 | 62 | 120 | 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 632 | 859 | 1 060 | 1 213 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 | 632 | 859 | 1 060 | 1 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 59 | 125 | 220 | 336 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 45 | 106 | 189 | 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 14 | 19 | 31 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | 203 | 203 | 183 | 127 | 269 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 203 | 203 | 183 | 127 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 42 | 62 | 83 | 100 | 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 31 | 27 | 25 | 52 | 25 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 42 | 62 | 83 | 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 31 | 27 | 25 | 52 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 29 | 53 | 51 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 29 | 53 | 51 | 79 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 269 | 262 | 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | 269 | 262 | 237 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 269 | 262 | 237 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 124 | 269 | 262 | 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 1 | 14 | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 | 236 | 227 | 201 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 | 236 | 227 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 | 235 | 213 | 182 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 167 | 142 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | 121 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 68 | 71 | 61 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 1 | 14 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 62 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -424,2 % | -198,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.