Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 082 | 2 238 | 1 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 082 | 2 238 | 1 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 111 | 1 608 | 1 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 602 | 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 28 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 151 | 2 082 | 1 966 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 151 | 2 082 | 1 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | 1 111 | 1 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 399 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 572 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 082 | 2 238 | 1 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 152 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 964 | 2 086 | 1 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 2 080 | 1 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 151 | 2 082 | 1 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 118 | 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 1 964 | 1 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 1 958 | 1 657 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 98 | 206 |
| Выручка за предыдущий год | 1 815 | 5 519 | 10 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 783 | 5 421 | 10 498 |
| Выручка за отчетный год | 5 519 | 1 124 | 1 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 58 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 58 | 63 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 421 | 1 066 | 1 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 98 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 43 | 69 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 83 | 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 67 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 9 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 34 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 34 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,30 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 16,64 | 13,72 | 4,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,8 % | 22,4 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 551 дн. | 589 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.