Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОФОРУМ-ДИЗАЙН", Шушары

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОФОРУМ-ДИЗАЙН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 194	64 271	105 682	154 453	213 975	224 748	232 313	228 365	427 472	431 936	586 085	402 460
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 449	5 133	4 555	8 073	12 794	12 491	25 061	107 002	257 627	217 451	297 128	151 311
Нематериальные активы на конец отчетного года		121	107	94	80	721	642	404	328	11 362	10 551	9 271
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 314	5 012	3 700	7 319	8 212	6 853	17 738	72 982	209 396	169 614	253 927	116 859
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	135				3 772	4 404	5 465	4 795	677	1 042	631	3 043
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				11	10	6	7	28 653	47 073	35 428	32 019	22 136
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			748	649	720	507	1 209	168	153	5		2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 745	59 138	101 127	146 380	201 181	212 257	207 252	121 363	169 845	214 485	288 957	251 149
Запасы на конец отчетного года	11 157	25 518	42 533	57 319	66 578	83 550	94 443	35 185	45 233	55 631	63 764	22 027
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		508	751	2 631	3 153	5 622	4 540	2 455	2 422	1 075	960	580
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 855	14 702	19 177	45 634	36 341	57 016	47 047	25 664	74 047	106 105	106 433	68 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					2 100			434	818	634	618	519
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	733	18 364	38 661	40 760	92 605	65 664	59 813	56 536	44 938	50 684	117 083	159 126
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		45	5	36	404	405	1 409	1 089	2 387	356	99	146
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		34 194	64 271	105 682	154 453	213 975	224 748	206 643	429 380	427 472	431 936	586 085
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		3 449	5 133	4 555	9 213	12 794	12 491	38 775	281 323	257 627	217 451	297 128
Нематериальные активы на конец предыдущего года		135	121	107	94	80	721	484	404	328	11 362	10 551
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		3 315	5 012	3 700	7 319	8 212	6 853	15 885	219 174	209 396	169 614	253 927
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					1 140	3 772	4 404	4 608	4 795	677	1 042	631
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					11	10	6	17 653	56 782	47 073	35 428	32 019
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				748	649	720	507	145	168	153	5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		30 745	59 138	101 127	145 240	201 181	212 257	167 868	148 057	169 845	214 485	288 957
Запасы на конец предыдущего года		11 157	25 518	42 533	57 319	66 578	83 550	108 572	35 185	45 233	55 631	63 764
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		71	508	751	2 631	3 153	5 622	2 525	2 455	2 422	1 075	960
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		18 777	14 703	19 177	44 328	36 341	57 016	35 072	24 598	74 047	106 105	106 433
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					166	2 100		615	434	818	634	618
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		733	18 364	38 661	40 760	92 605	65 664	20 722	56 536	44 938	50 684	117 083
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		7	45	5	36	404	405	362	28 849	2 387	356	99
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 194	64 271	105 682	154 453	213 975	224 748	232 313	228 365	427 472	431 936	586 085	402 460
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 643	44 746	79 417	121 220	165 725	180 389	62 984	29 633	57 216	77 282	120 834	167 165
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		44 736	79 407	121 210	165 715	180 379	62 974	29 623	57 206	77 272	120 824	167 155
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		89	23	58	176	379	6 637	109 078	186 757	118 679	127 389	24 595
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								57 000	57 000	19 000	19 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		89	23	58	176	379	861	15 696	40 439	33 443	29 606	24 595
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							5 776	36 382	89 318	66 236	78 783
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 551	19 436	26 242	33 175	48 074	43 980	162 692	89 654	183 499	235 975	337 862	210 700
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								19 000	23 750	19 000	16 929
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 100	15 929	22 207	27 189	43 012	37 333	154 836	62 536	152 774	204 397	248 840	124 928
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		3 507	4 035	5 986	5 062	6 647	7 856	8 118	6 975	12 578	10 937	14 146
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 451										61 156	71 626
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		34 194	64 271	105 682	154 453	213 975	224 748	206 643	429 380	427 472	431 936	586 085
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		22 643	44 746	79 417	121 220	165 725	180 389	10 164	47 867	57 216	77 282	120 834
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		22 633	44 736	79 407	121 210	165 715	180 379	18 510	47 857	57 206	77 272	120 824
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			89	23	58	176	379	134 494	292 925	186 757	118 679	127 389
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								76 000	57 000	57 000	19 000	19 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			89	23	58	176	379	1 628	48 384	40 439	33 443	29 606
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								56 866	187 541	89 318	66 236	78 783
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		11 551	19 436	26 242	33 175	48 074	43 980	61 985	88 588	183 499	235 975	337 862
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								19 664	19 000	23 750	19 000	16 929
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		10 100	15 929	22 207	27 189	43 012	37 333	36 747	61 470	152 774	204 397	248 840
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 451	3 507	4 035	5 986	5 062	6 647	5 574	8 118	6 975	12 578	10 937
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												61 156

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		43 388	62 377	79 536	93 968	118 944	153 354		92 339	60 294	163 795	188 087
Выручка за предыдущий год		166 439	363 178	349 414	441 314	477 062	693 090	311 260	800 726	534 249	1 474 111	1 153 297
Себестоимость продаж за предыдущий год		123 051	300 801	269 878	347 346	358 118	539 736	328 144	708 387	473 955	1 310 316	965 210
Выручка за отчетный год	166 439	363 178	349 414	441 314	477 062	693 090	742 041	800 726	534 249	1 474 111	1 153 297	1 318 940
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		62 377	79 536	93 968	118 944	153 354	96 357	92 339	60 294	163 795	188 087	163 817
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		31 294	45 686	54 784	69 992	99 493	31 009	35 042		61 942	101 172	84 741
Коммерческие расходы за отчетный год											572	722
Управленческие расходы за отчетный год		31 083	33 850	39 184	48 952	53 861	65 348	57 297	64 319	101 853	86 343	78 354
Себестоимость продаж за отчетный год	136 834	300 801	269 878	347 346	358 118	539 736	645 684	708 387	473 955	1 310 316	965 210	1 155 123
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		29 605	31 294	45 686	54 784	69 992	99 493		35 042		61 942	101 172
Коммерческие расходы за предыдущий год												572
Управленческие расходы за предыдущий год		13 783	31 083	33 850	39 184	48 952	53 861	63 038	57 297	64 319	101 853	86 343
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 856	28 089	43 847	53 250	57 054	77 389	28 850	25 891	13 610	29 647	56 280	77 088
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		2	5	610	762	1 272	1 572	2 289	2 731	1 843	4 522	20 873
Проценты к уплате за отчетный год					360		717	5 924	13 931	7 660	4 762	15 223
Прочие доходы за отчетный год	4 362	5 670	16 143	13 766	5 640	58 560	80 095	11 317	69 784	10 523	24 447	19 018
Прочие расходы за отчетный год	5 494	8 877	17 987	15 910	18 980	81 936	83 109	16 833	40 949	37 001	69 099	32 321
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		28 473	28 089	43 847	53 250	57 054	77 389		27 751	13 610	29 647	56 280
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			2	5	610	762	1 272	1 254	2 289	2 731	1 843	4 522
Проценты к уплате за предыдущий год						360		7 088	5 924	13 931	7 660	4 762
Прочие доходы за предыдущий год		4 362	5 669	16 143	13 766	5 640	58 560	19 176	15 415	69 784	10 523	24 447
Прочие расходы за предыдущий год		5 494	8 876	17 987	15 910	18 980	81 936	31 083	19 071	40 949	37 001	69 099
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		22 633	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169		19 818	9 349	20 066	43 550
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		5 840	5 872	9 242	11 423	12 427	18 002	17 959
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			89	66	35
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					11
Прочее за предыдущий год			25									758
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 840	5 872	9 242	11 423	12 427	18 002	8 400
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		89			118
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				11			1
Прочее за отчетный год		25			3						758
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 633	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930	11 113	9 349	20 066	43 550	46 332
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 633	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930	18 171	9 349	20 066	43 550	46 332
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		22 633	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169		12 760	9 349	20 066	43 550
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 633	44 736	79 407	121 210	165 715	180 379
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 643	44 746	79 417	121 220	165 725	180 389
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 736	79 407	121 210	165 715	180 379	62 973
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 746	79 417	121 220	165 725	180 389	62 983
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 103	34 671	41 803	44 505	59 169	19 930
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					44 505	137 336
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					44 505	137 336
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					44 505	137 336
Дивиденды (ИТОГО)					44 505	137 336
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 746	79 417	121 220	165 725	180 389	62 983
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 643	44 746	79 417	121 221	165 725	180 390

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 796	18 406	2 176	66 091	17 995	47 609	58 451		109 558	69 067	147 948
Поступления – всего за отчетный год	361 661	333 280	397 608	510 835	712 741	771 689	834 408	541 759	1 512 406	1 129 917	1 353 761
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	358 589	330 019	390 446	491 565	665 183	756 589	816 716	519 682	1 463 363	1 121 050	1 332 775
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		261	353	1 832	1 057	321
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 072	3 000	6 809	17 438	46 501	14 779	17 692	22 077	49 043	8 867	20 986
Платежи – всего за отчетный год	341 865	314 874	395 432	444 744	694 746	724 080	775 957	550 807	1 402 848	1 060 850	1 205 813
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	217 750	188 280	222 772	255 917	388 959	474 200	559 322	337 288	1 100 529	736 158	857 878
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	81 148	80 964	119 516	165 064	196 349	204 381	196 272	194 779	283 795	286 818	327 962
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				362		717	6 588		5 182	795
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 976	2 496	13 409	9 879	36 213	12 273	4 575	56	3 134	4 173	13 916
Прочие платежи за отчетный год	39 991	43 134	39 735	13 522	73 225	32 509	9 200	18 684	10 208	21 039	5 983
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								2 402
Поступления – всего за отчетный год			50	3 303	3 277	3 730	167	2 402	6 201		8 364
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			50			50			833
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				3 303	3 277	3 680	167	2 402	5 335		8 364
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									33
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 596	1 007	3 022	13 207	6 261	13 318	4 815		8 647		12 683
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 596	1 007	3 022	4 387	2 361	5 968	2 425		2 148		1 683
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				8 820	3 900	7 350	2 390		6 499		11 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				20 000
Поступления – всего за отчетный год				10 000		25 000	1 860		34 999	60 500
Получение кредитов и займов за отчетный год				10 000		25 000			34 999	60 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							1 860
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				10 000	44 554	72 335	19 000		136 335	63 169	101 586
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год									8 356
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					44 505	47 335
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				10 000		25 000	19 000		72 987	63 169	35 500
Прочие платежи за отчетный год					49						66 086
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 200	17 399		56 187			36 663		5 776	66 398	42 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	431	2 898	2 895		2 601	3 464				1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	800,7 млн ₽	534,2 млн ₽	1,47 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Чистая прибыль	18,2 млн ₽	9,3 млн ₽	20,1 млн ₽	43,6 млн ₽	46,3 млн ₽
Активы	228,4 млн ₽	427,5 млн ₽	431,9 млн ₽	586,1 млн ₽	402,5 млн ₽
Капитал и резервы	29,6 млн ₽	57,2 млн ₽	77,3 млн ₽	120,8 млн ₽	167,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-33,3 %	+175,9 %	-21,8 %	+14,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,35	0,93	0,91	0,86	1,19	2,30 ▼	2,38
Коэффициент быстрой ликвидности	0,92	0,65	0,67	0,66	1,08	1,95 ▼	2,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,64	0,25	0,22	0,35	0,76	1,44 ▼	1,74
Коэффициент автономии	0,13	0,13	0,18	0,21	0,42	0,62 ▼	0,59
Финансовый рычаг	6,71	6,47	4,59	3,85	1,41	0,35 ▼	0,44
Рентабельность продаж	4,4 %	-0,8 %	4,2 %	8,8 %	6,4 %	6,1 % ▲	5,3 %
Чистая рентабельность	2,3 %	1,7 %	1,4 %	3,8 %	3,5 %	2,7 % ▲	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	8,0 %	2,2 %	4,6 %	7,4 %	11,5 %	2,0 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	61,3 %	16,3 %	26,0 %	36,0 %	27,7 %	7,9 % ▲	14,7 %
Оборачиваемость активов	3,51	1,25	3,41	1,97	3,28	1,20 ▲	1,90
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	51 дн.	26 дн.	34 дн.	19 дн.	80 дн. ▲	59 дн.
Оборачиваемость запасов	18 дн.	35 дн.	15 дн.	24 дн.	7 дн.	2 дн. ▼	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	32 дн.	118 дн.	57 дн.	94 дн.	39 дн.	52 дн. ▲	53 дн.
Финансовый цикл	-2 дн.	-32 дн.	-15 дн.	-36 дн.	-13 дн.	-1 дн. ▲	6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26	-0,08	-0,10	-0,17	0,16	0,67 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,25	0,60	0,95	1,04	4,05	4,99 ▼	0,23

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.30 (компаний: 659).