Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КОРВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КОРВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 732 | 11 852 | 20 490 | 50 045 | 70 989 | 86 065 | 196 615 | 64 834 | 42 256 | 29 218 | 89 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 902 | 960 | 640 | 2 163 | 1 655 | 5 182 | 8 012 | 5 396 | 4 991 | 347 | 8 556 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 384 | 204 | 2 071 | 1 489 | 5 083 | 7 914 | 5 144 | 4 740 | 347 | 2 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 020 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 251 | 251 | 362 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 561 | 576 | 435 | 92 | 160 | 96 | 99 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 830 | 10 892 | 19 851 | 47 882 | 69 335 | 80 883 | 188 602 | 59 439 | 37 265 | 28 871 | 81 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 493 | 2 484 | 2 441 | 2 096 | 2 211 | 25 958 | 7 089 | 7 114 | 8 680 | 7 002 | 33 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | 1 796 | 68 | 49 | 65 | 32 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 401 | 3 985 | 9 015 | 16 471 | 31 388 | 21 622 | 123 082 | 44 395 | 14 089 | 7 698 | 17 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 650 | 2 600 | 17 073 | 3 000 | 8 020 | 3 022 | 4 000 | 4 000 | 6 020 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 937 | 1 773 | 5 794 | 11 205 | 31 797 | 23 022 | 55 282 | 3 881 | 10 388 | 7 560 | 28 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 036 | 935 | 465 | 59 | 42 | 558 | 1 011 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 124 | 7 732 | 11 852 | 20 490 | 50 045 | 70 989 | 55 461 | 195 610 | 64 834 | 42 256 | 29 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 902 | 960 | 640 | 2 163 | 1 654 | 7 811 | 7 008 | 5 396 | 4 991 | 6 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 341 | 384 | 204 | 2 071 | 1 489 | 7 733 | 6 657 | 5 144 | 4 740 | 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 020 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 252 | 251 | 251 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 483 | 561 | 576 | 435 | 92 | 160 | 78 | 99 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 450 | 6 830 | 10 892 | 19 851 | 47 882 | 69 335 | 47 649 | 188 602 | 59 439 | 37 265 | 22 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 968 | 2 493 | 2 484 | 2 441 | 2 096 | 2 211 | 8 307 | 7 089 | 7 114 | 8 680 | 7 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 4 | 63 | 68 | 49 | 65 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 242 | 2 400 | 3 985 | 9 015 | 30 544 | 29 388 | 13 337 | 123 082 | 44 395 | 14 089 | 7 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 650 | 2 600 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 3 022 | 4 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 241 | 1 937 | 1 773 | 5 794 | 11 205 | 31 797 | 20 507 | 55 282 | 3 881 | 10 388 | 7 560 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 036 | 935 | 2 436 | 59 | 42 | 558 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 732 | 11 852 | 20 490 | 50 045 | 70 989 | 86 065 | 196 615 | 64 834 | 42 256 | 29 218 | 89 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 687 | 3 147 | 3 800 | 7 132 | 7 215 | 9 179 | 12 486 | 7 768 | 10 446 | 9 559 | 9 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 667 | 3 127 | 3 780 | 7 112 | 7 195 | 9 159 | 12 466 | 7 748 | 10 426 | 9 539 | 9 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 800 | 1 270 | 1 270 | 559 | 565 | 4 800 | 2 719 | 691 | 21 | 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 800 | 1 270 | 1 270 | 470 | 470 | 4 667 | 2 667 | 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 95 | 133 | 53 | 25 | 21 | 419 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 246 | 7 905 | 15 421 | 41 643 | 63 215 | 76 321 | 179 329 | 54 347 | 31 118 | 19 639 | 79 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 1 235 | 9 169 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 246 | 7 435 | 14 186 | 32 474 | 63 215 | 76 321 | 175 808 | 54 347 | 31 118 | 19 639 | 78 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 521 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 124 | 7 732 | 11 852 | 20 490 | 50 045 | 70 989 | 55 461 | 195 610 | 64 834 | 42 256 | 29 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 687 | 3 147 | 3 800 | 7 132 | 7 215 | 4 671 | 11 481 | 7 768 | 10 446 | 9 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 | 667 | 3 127 | 3 780 | 7 112 | 7 195 | 4 651 | 11 461 | 7 748 | 10 426 | 9 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 800 | 1 270 | 1 270 | 559 | 147 | 4 801 | 2 719 | 691 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 1 270 | 1 270 | 470 | 4 667 | 2 667 | 667 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 147 | 134 | 53 | 25 | 21 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 939 | 6 245 | 7 905 | 15 421 | 41 643 | 63 215 | 50 643 | 179 329 | 54 347 | 31 118 | 19 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 470 | 1 235 | 9 169 | 7 715 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 139 | 6 245 | 7 435 | 14 186 | 32 474 | 63 215 | 42 928 | 175 808 | 54 347 | 31 118 | 19 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 521 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 356 | 8 069 | 13 374 | 16 522 | 20 248 | 22 053 | 24 767 | 27 339 | 20 475 | 22 633 | 16 374 |
| Выручка за предыдущий год | 8 990 | 27 382 | 115 829 | 121 185 | 587 115 | 299 625 | 336 965 | 475 606 | 88 301 | 203 418 | 121 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 634 | 19 313 | 102 455 | 104 663 | 566 867 | 277 572 | 312 198 | 448 267 | 67 826 | 180 785 | 105 032 |
| Выручка за отчетный год | 27 382 | 115 829 | 121 185 | 587 115 | 299 625 | 287 159 | 475 606 | 88 301 | 203 418 | 121 406 | 131 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 069 | 13 374 | 16 522 | 20 248 | 22 053 | 24 063 | 27 339 | 20 475 | 22 633 | 16 374 | 16 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 3 916 | 1 575 | 4 542 | 3 565 | 4 843 | 4 853 | 4 489 | 13 | 184 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 329 | 9 458 | 14 947 | 15 706 | 18 488 | 19 220 | 22 486 | 21 960 | 18 144 | 16 361 | 16 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 313 | 102 455 | 104 663 | 566 867 | 277 572 | 263 096 | 448 267 | 67 826 | 180 785 | 105 032 | 114 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 740 | 3 916 | 1 575 | 4 542 | 3 565 | 4 853 | 4 489 | 13 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 097 | 7 329 | 9 458 | 14 947 | 15 706 | 18 488 | 26 313 | 22 486 | 21 960 | 18 144 | 16 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 3 161 | 739 | 4 363 | 645 | 2 544 | 10 433 | 191 | 3 441 | 957 | 209 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 | 49 | 22 | 276 | 174 | 279 | 1 572 | 1 427 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 544 | 486 | 735 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 844 | 1 132 | 7 068 | 1 341 | 2 419 | 8 513 | 8 435 | 1 190 | 52 | 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 2 610 | 1 970 | 7 296 | 4 283 | 4 994 | 2 389 | 6 447 | 1 782 | 662 | 1 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 626 | 3 161 | 739 | 4 364 | 645 | 963 | 10 433 | 191 | 3 441 | 959 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 2 | 49 | 22 | 2 794 | 174 | 279 | 1 572 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 544 | 486 | 735 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 844 | 1 132 | 7 068 | 1 341 | 4 291 | 8 513 | 8 435 | 1 190 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 114 | 2 610 | 1 970 | 7 295 | 4 283 | 4 497 | 2 389 | 6 447 | 1 782 | 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 501 | 2 460 | 589 | 3 332 | 83 | 592 | 9 596 | 77 | 2 678 | 697 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 125 | 701 | 150 | 1 032 | 478 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 701 | 150 | 1 032 | 478 | 573 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 2 460 | 589 | 3 331 | 83 | 1 964 | 9 596 | 77 | 2 678 | 695 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 2 460 | 589 | 3 331 | 83 | 1 964 | 9 596 | 77 | 2 678 | 695 | 51 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 501 | 2 460 | 589 | 3 332 | 83 | 592 | 9 596 | 77 | 2 678 | 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 381 | 8 734 | 19 676 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 549 | 181 452 | 214 480 | 128 410 | 192 646 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 460 203 | 63 685 | 205 052 | 114 178 | 192 499 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 10 | 319 | 41 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 340 | 117 757 | 9 109 | 14 232 | 106 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 168 | 226 386 | 205 746 | 134 514 | 172 970 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 521 | 170 142 | 179 402 | 97 063 | 153 581 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 582 | 27 066 | 22 886 | 18 986 | 21 822 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 472 | 486 | 735 | 16 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 417 | 367 | 221 | 1 390 | 273 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 883 | 28 049 | 2 334 | 16 897 | 2 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 219 | 1 427 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 750 | 550 | 1 273 | 3 219 | 1 427 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 750 | 376 | 1 000 | 1 770 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 174 | 273 | 1 449 | 1 427 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 472 | 1 720 | 1 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 472 | 1 720 | 1 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 116 | 57 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | 9 290 | 2 225 | 11 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 9 290 | 2 225 | 11 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 884 | 5 297 | 11 290 | 2 168 | 11 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 551 | 3 297 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 333 | 2 000 | 11 290 | 2 168 | 11 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 775 | 6 507 | 21 103 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 287,2 млн ₽ | 475,6 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,6 % | -81,4 % | +130,4 % | -40,3 % | +8,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,20 | 1,47 | 1,02 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 1,08 | 0,58 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,33 | 0,15 | 0,46 | 0,69 | 0,36 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,33 | 0,11 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,38 | 14,75 | 7,35 | 3,05 | 2,06 | 8,36 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,0 % | -1,7 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,0 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,9 % | 0,1 % | 6,3 % | 2,4 % | 0,1 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 76,9 % | 1,0 % | 25,6 % | 7,3 % | 0,5 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | 2,42 | 1,36 | 4,81 | 4,16 | 1,46 | 1,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 94 дн. | 184 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 50 дн. | 82 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 6 дн. | 38 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 107 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 143 дн. | 292 дн. | 63 дн. | 68 дн. | 250 дн. | — |
| Финансовый цикл | -42 дн. | -43 дн. | -71 дн. | -20 дн. | -21 дн. | -92 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,32 | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,02 | 0,94 | 1,07 | 2,65 | 3,87 | 0,60 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).