Финансы ООО "СТК-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 101 | 442 488 | 431 725 | 417 365 | 448 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 096 | 442 483 | 431 725 | 417 365 | 448 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 116 618 | 82 302 | 71 542 | 81 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 957 | 1 365 | 1 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 532 | 125 369 | 103 784 | 111 353 | 147 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 140 | 200 339 | 242 706 | 233 070 | 217 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 3 | 1 976 | 36 | 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 87 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 899 | 250 101 | 427 361 | 431 724 | 417 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 894 | 250 096 | 427 356 | 431 724 | 417 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 116 618 | 82 302 | 71 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 957 | 1 365 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 2 532 | 110 242 | 103 784 | 111 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 693 | 247 140 | 200 339 | 242 706 | 233 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 327 | 3 | 1 976 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 101 | 442 488 | 431 725 | 417 365 | 448 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 6 753 | 24 306 | 27 046 | 26 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 6 743 | 24 296 | 27 036 | 26 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 023 | 435 735 | 407 419 | 390 319 | 422 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 009 | 364 830 | 407 416 | 389 759 | 415 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 70 905 | 3 | 560 | 6 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 899 | 250 101 | 427 361 | 431 724 | 417 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 78 | 6 753 | 24 306 | 27 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 68 | 6 743 | 24 296 | 27 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 864 | 250 023 | 420 608 | 407 418 | 390 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 858 | 250 009 | 364 830 | 407 415 | 389 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 15 | 55 778 | 3 | 560 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 504 | 61 369 | 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 100 | 213 634 | 16 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 596 | 152 265 | 16 181 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 100 | 213 634 | 16 500 | 6 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 504 | 61 369 | 319 | 2 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 650 | 57 347 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 854 | 4 022 | 1 584 | 2 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 596 | 152 265 | 16 181 | 4 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 650 | 57 347 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 854 | 4 022 | 1 584 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 8 356 | 22 272 | 3 758 | 185 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 248 | 8 371 | 7 428 | 7 315 | 8 908 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 152 | 15 405 | 80 508 | 87 | 1 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 104 878 | 40 049 | 5 828 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 106 138 | 2 044 | 2 205 | 12 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 55 | 8 356 | 22 272 | 3 758 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 872 | 1 248 | 8 371 | 7 428 | 7 315 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 | 1 152 | 15 405 | 80 508 | 87 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 104 878 | 40 049 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 45 | 106 138 | 2 044 | 2 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 44 | 6 676 | 17 552 | 2 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 1 679 | 4 720 | 1 018 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 1 679 | 4 720 | 1 018 | 1 203 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 6 676 | 17 552 | 2 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 6 676 | 17 552 | 2 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 44 | 6 676 | 17 552 | 2 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 250,1 млн ₽ | 417,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 614 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.