Финансы ООО "СОРСО ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСО ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 737 | 1 572 | 2 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 304 | 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 289 | 209 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 541 | 1 268 | 1 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 604 | 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 770 | 632 | 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 32 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 194 | 1 737 | 1 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 196 | 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 196 | 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 165 | 1 541 | 1 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | 368 | 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 770 | 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 403 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 737 | 1 572 | 2 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 973 | 1 003 | 1 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 29 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 29 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 540 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 540 | 1 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 194 | 1 737 | 1 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 867 | 973 | 1 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 29 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 304 | 742 | 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 304 | 742 | 476 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 764 | 6 446 | 7 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 491 | 6 467 | 7 502 |
| Выручка за отчетный год | 6 446 | 7 538 | 8 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 467 | 7 502 | 8 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 36 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 113 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 113 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 132 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 79 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 105 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 27 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 8 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 28 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 28 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 973 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,35 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,23 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,06 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,64 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,57 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 2,8 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 29 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.