Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 359 | 23 749 | 24 552 | 40 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 359 | 23 749 | 24 552 | 40 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 698 | 22 014 | 24 061 | 38 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 541 | 1 715 | 461 | 2 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 961 | 27 359 | 23 749 | 24 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 961 | 27 359 | 23 749 | 24 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 760 | 2 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 240 | 21 698 | 22 014 | 24 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 941 | 3 541 | 1 715 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 359 | 23 749 | 24 552 | 40 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 5 923 | 8 539 | 11 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 359 | 5 913 | 8 529 | 11 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 990 | 17 826 | 16 012 | 29 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 400 | 5 615 | 1 727 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 590 | 12 211 | 14 285 | 27 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 961 | 27 359 | 23 749 | 24 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | 5 923 | 8 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 5 913 | 8 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 211 | 26 990 | 17 826 | 16 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 430 | 9 400 | 5 615 | 1 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 781 | 17 590 | 12 211 | 14 285 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 501 | 8 900 | 12 667 | 7 258 |
| Выручка за предыдущий год | 115 916 | 143 949 | 188 783 | 201 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 415 | 135 049 | 176 116 | 194 444 |
| Выручка за отчетный год | 143 949 | 188 783 | 201 702 | 210 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 900 | 12 667 | 7 258 | 6 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 493 | 8 520 | 5 415 | 4 831 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 407 | 4 147 | 1 843 | 2 005 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 049 | 176 116 | 194 444 | 203 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 567 | 2 493 | 8 520 | 5 415 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 934 | 6 407 | 4 147 | 1 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 6 960 | 3 284 | 3 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 142 | 1 191 | 790 | 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 846 | 2 751 | 2 921 | 2 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 798 | 6 960 | 3 284 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 1 142 | 1 191 | 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 783 | 2 837 | 2 751 | 2 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 629 | 5 554 | 2 617 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 169 | 1 406 | 667 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 1 406 | 667 | 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 620 | 5 554 | 2 617 | 2 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 5 554 | 2 617 | 2 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 629 | 5 554 | 2 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.