Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРААЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРААЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 035 | 233 072 | 232 050 | 224 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 228 | 227 706 | 222 727 | 218 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 232 228 | 227 706 | 222 727 | 218 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 807 | 5 366 | 9 323 | 5 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 200 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | 26 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 680 | 3 264 | 1 079 | 3 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 126 | 2 075 | 8 218 | 2 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 257 | 264 035 | 233 072 | 232 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 230 | 232 228 | 227 706 | 222 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 230 | 232 228 | 227 706 | 222 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 31 807 | 5 366 | 9 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 8 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 25 680 | 3 264 | 1 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 126 | 2 075 | 8 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 035 | 233 072 | 232 051 | 224 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 648 | 48 972 | 49 344 | 49 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 229 | 50 229 | 50 229 | 50 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 387 | 184 100 | 182 707 | 174 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 000 | 182 467 | 22 333 | 14 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 | 1 633 | 160 373 | 160 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 257 | 264 035 | 233 072 | 232 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 183 | 48 648 | 48 972 | 49 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 229 | 50 229 | 50 229 | 50 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 215 387 | 184 100 | 182 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 214 000 | 182 467 | 22 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 387 | 1 633 | 160 373 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 077 | 17 389 | 19 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 077 | 17 389 | 19 872 | |
| Выручка за отчетный год | 8 077 | 17 389 | 19 872 | 17 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 077 | 17 389 | 19 872 | 17 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 634 | 8 427 | 11 160 | 8 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 443 | 8 962 | 8 712 | 9 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 634 | 8 427 | 11 160 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 443 | 8 962 | 8 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 407 | 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 967 | 4 466 | 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 158 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 168 | 5 941 | 164 887 | 7 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 520 | 407 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 967 | 4 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 158 600 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 7 168 | 5 941 | 164 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 35 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 372 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 372 | 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 224,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.