Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬРЕСУРС-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬРЕСУРС-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 954 | 54 962 | 80 792 | 191 935 | 241 853 | 259 006 | 272 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 2 424 | 2 676 | 1 831 | 1 189 | 613 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 2 424 | 1 426 | 1 831 | 1 189 | 613 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 954 | 53 957 | 78 368 | 189 259 | 240 022 | 257 817 | 272 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 898 | 4 991 | 16 740 | 20 057 | 18 275 | 1 402 | 7 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 880 | 33 656 | 53 525 | 146 788 | 198 621 | 223 552 | 242 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 695 | 21 085 | 30 199 | 21 265 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 176 | 15 310 | 8 103 | 11 717 | 2 028 | 2 662 | 1 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 954 | 54 962 | 80 792 | 191 935 | 237 700 | 259 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 2 424 | 2 676 | 1 831 | 1 189 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 2 424 | 1 426 | 1 831 | 1 189 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 954 | 53 957 | 78 368 | 189 259 | 235 869 | 257 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 898 | 4 991 | 16 740 | 20 057 | 18 273 | 1 402 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 880 | 33 656 | 53 525 | 146 788 | 194 470 | 223 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 695 | 21 085 | 30 199 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 176 | 15 310 | 8 103 | 11 717 | 2 028 | 2 662 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 954 | 54 962 | 80 792 | 191 935 | 241 853 | 259 006 | 272 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 745 | 7 119 | 11 818 | 16 999 | 24 983 | 24 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 735 | 7 109 | 11 808 | 16 979 | 24 963 | 24 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 250 | 651 | 651 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 250 | 651 | 651 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 292 | 52 217 | 73 673 | 180 116 | 215 604 | 233 372 | 247 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 415 | 4 915 | 2 621 | 1 519 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 292 | 52 217 | 73 673 | 177 701 | 210 689 | 230 751 | 245 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 954 | 54 962 | 80 792 | 191 935 | 237 700 | 259 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 745 | 7 118 | 11 818 | 17 130 | 24 983 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 735 | 7 108 | 11 808 | 17 110 | 24 963 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 250 | 651 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 250 | 651 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 292 | 52 217 | 73 674 | 180 116 | 211 320 | 233 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 415 | 4 915 | 2 621 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 292 | 52 217 | 73 674 | 177 701 | 206 405 | 230 751 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 704 | 12 651 | 24 032 | 19 446 | 18 845 | 26 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 538 | 756 092 | 1 222 350 | 730 892 | 519 779 | 560 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 834 | 743 441 | 1 198 318 | 711 446 | 500 934 | 534 369 | |
| Выручка за отчетный год | 44 538 | 756 092 | 1 222 350 | 730 892 | 519 779 | 560 492 | 282 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 651 | 24 032 | 19 446 | 18 845 | 26 123 | 22 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 885 | 8 383 | 8 340 | 8 597 | 13 468 | 11 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 598 | 5 297 | 4 245 | 6 517 | 9 497 | 8 094 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 168 | 10 352 | 6 861 | 3 731 | 3 158 | 2 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 717 | 743 441 | 1 198 318 | 711 446 | 500 934 | 534 369 | 260 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 885 | 8 383 | 8 340 | 8 597 | 13 468 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 598 | 5 297 | 4 245 | 6 517 | 9 497 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 883 | 3 168 | 10 352 | 6 861 | 3 731 | 3 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 3 949 | 5 518 | 5 935 | 6 597 | 9 948 | 2 986 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 1 451 | 2 753 | 2 380 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 800 | 1 702 | 263 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 339 | 34 | 4 440 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 936 | 2 885 | 2 816 | 2 651 | 4 605 | 14 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 949 | 5 518 | 5 935 | 6 597 | 9 948 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 1 451 | 2 753 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 800 | 1 702 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 339 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 936 | 2 885 | 2 816 | 2 651 | 4 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 083 | 4 373 | 4 700 | 5 181 | 7 853 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 866 | 1 145 | 1 235 | 1 416 | 2 095 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 866 | 1 145 | 1 235 | 1 416 | 2 095 | 2 983 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 083 | 4 373 | 4 700 | 5 181 | 7 853 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 083 | 4 373 | 4 700 | 5 181 | 7 853 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 083 | 4 373 | 4 700 | 5 181 | 7 853 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 108 | 11 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 118 | 11 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 808 | 16 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 818 | 16 999 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 5 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 700 | 5 191 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 5 181 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 700 | 5 181 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 818 | 16 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 118 | 11 818 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 995 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 643 582 | 557 370 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 619 775 | 551 973 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 506 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 807 | 4 891 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 587 | 568 735 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 616 040 | 554 278 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 108 | 3 286 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 258 | 1 314 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 181 | 9 857 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 706 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 703 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 791 | 10 990 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 695 | 10 990 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 400 | 10 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 11 860 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 11 850 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 900 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 614 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 191,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.