Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭЛЕКТРОАППАРАТ", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭЛЕКТРОАППАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 395 | 58 440 | 51 086 | 37 609 | 127 884 | 83 249 | 95 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 947 | 1 286 | 1 913 | 1 795 | 1 637 | 2 576 | 1 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 947 | 1 286 | 1 093 | 975 | 817 | 1 756 | 1 260 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 820 | 820 | 820 | 820 | 278 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 448 | 57 154 | 49 173 | 35 814 | 126 247 | 80 673 | 94 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 450 | 18 882 | 12 975 | 22 219 | 21 454 | 38 925 | 42 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 175 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 525 | 32 045 | 33 937 | 10 523 | 64 169 | 39 564 | 46 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 473 | 6 227 | 2 261 | 3 047 | 40 623 | 2 010 | 3 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 347 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 395 | 58 440 | 51 086 | 37 609 | 109 795 | 83 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 1 286 | 1 913 | 1 795 | 1 637 | 2 576 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 1 286 | 1 093 | 975 | 817 | 1 756 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 448 | 57 154 | 49 173 | 35 814 | 108 158 | 80 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 450 | 18 882 | 12 975 | 22 219 | 21 454 | 38 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 175 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 525 | 32 045 | 33 937 | 10 523 | 46 080 | 39 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 473 | 6 227 | 2 261 | 3 047 | 40 623 | 2 010 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 395 | 58 440 | 51 086 | 37 609 | 127 883 | 83 249 | 95 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 472 | 17 273 | 13 807 | 21 984 | 27 178 | 59 828 | 53 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 263 | 13 797 | 21 974 | 27 168 | 59 818 | 53 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 823 | 96 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 823 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 923 | 41 167 | 37 279 | 15 624 | 69 882 | 23 421 | 42 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 923 | 41 167 | 37 279 | 15 624 | 69 882 | 23 421 | 41 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 388 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 395 | 58 440 | 51 086 | 37 609 | 109 795 | 83 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 472 | 17 273 | 13 807 | 21 984 | 21 995 | 59 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 462 | 17 263 | 13 797 | 21 974 | 21 985 | 59 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 823 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 823 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 923 | 41 167 | 37 279 | 15 624 | 56 977 | 23 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 923 | 41 167 | 37 279 | 15 624 | 56 977 | 23 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 655 | 20 824 | 19 114 | 24 850 | 53 560 | 76 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 467 | 89 274 | 83 279 | 89 408 | 175 093 | 273 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 812 | 68 450 | 64 165 | 64 558 | 121 533 | 197 277 | |
| Выручка за отчетный год | 51 467 | 89 274 | 83 279 | 89 408 | 175 093 | 273 305 | 264 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 824 | 19 114 | 24 850 | 53 560 | 76 028 | 83 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 644 | 6 482 | 12 082 | 37 724 | 75 450 | 55 812 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 578 | 685 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 180 | 12 632 | 12 768 | 15 836 | 26 525 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 278 | 68 450 | 64 165 | 64 558 | 121 533 | 197 277 | 181 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 189 | 8 644 | 6 482 | 12 082 | 37 724 | 75 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 578 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 466 | 12 180 | 12 632 | 12 768 | 15 836 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 8 490 | 10 233 | 38 698 | 74 775 | 54 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 7 204 | 1 102 | 208 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 154 | 11 461 | 9 053 | 128 | 883 | 1 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 087 | 8 490 | 10 233 | 38 698 | 74 775 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 7 204 | 1 102 | 208 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 154 | 11 461 | 9 053 | 128 | 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 462 | 6 801 | 8 177 | 30 956 | 59 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 625 | 1 701 | 2 054 | 7 742 | 14 954 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 625 | 1 701 | 2 054 | 7 742 | 14 954 | 11 158 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 820 | 278 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 462 | 6 801 | 8 177 | 30 956 | 59 818 | 43 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 462 | 6 801 | 8 177 | 30 956 | 59 818 | 43 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 462 | 6 801 | 8 177 | 30 956 | 59 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 95,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 3,44 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,78 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 71,9 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 72 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.