Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 505 | 61 814 | 169 248 | 256 952 | 239 269 | 270 921 | 586 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 595 | 5 677 | 35 626 | 42 637 | 64 325 | 74 206 | 98 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 129 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 498 | 4 362 | 34 241 | 38 588 | 46 956 | 52 452 | 87 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 1 315 | 1 385 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 473 | 18 753 | 10 131 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 049 | 15 896 | 2 894 | 371 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 911 | 56 137 | 133 621 | 214 315 | 174 944 | 196 714 | 488 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 898 | 939 | 4 339 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 402 | 3 546 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 499 | 21 175 | 23 572 | 22 910 | 8 902 | 26 932 | 31 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 412 | 34 962 | 110 040 | 190 759 | 160 826 | 163 806 | 445 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 646 | 4 319 | 2 635 | 3 855 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 505 | 61 814 | 169 248 | 256 952 | 239 270 | 270 921 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 595 | 5 677 | 35 626 | 42 637 | 64 325 | 74 206 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 498 | 4 362 | 34 241 | 38 588 | 46 956 | 52 452 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 1 315 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 473 | 18 753 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 385 | 4 049 | 15 896 | 2 894 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 911 | 56 137 | 133 622 | 214 315 | 174 945 | 196 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 898 | 939 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 402 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 499 | 21 175 | 13 708 | 22 910 | 8 902 | 26 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 715 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 412 | 34 962 | 110 040 | 190 759 | 160 826 | 163 806 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 646 | 4 319 | 2 634 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 505 | 61 814 | 169 248 | 256 952 | 239 270 | 270 921 | 586 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 7 216 | 9 253 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 243 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 4 135 | 7 388 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 001 | 4 135 | 7 388 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 032 | 61 094 | 162 032 | 247 699 | 237 499 | 322 528 | 642 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 032 | 61 094 | 162 032 | 247 699 | 237 213 | 238 430 | 538 146 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 286 | 84 047 | 104 620 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 505 | 61 814 | 169 248 | 256 952 | 239 270 | 270 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 | 7 216 | 9 253 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 206 | 9 243 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | 4 135 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 001 | 4 135 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 032 | 61 094 | 162 032 | 247 699 | 237 499 | 322 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 032 | 61 094 | 162 032 | 247 699 | 237 213 | 238 430 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 84 047 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 2 893 | 96 664 | 155 757 | 324 687 | 294 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 450 | 336 475 | 509 540 | 722 602 | 1 154 228 | 1 334 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 721 | 333 582 | 412 876 | 566 845 | 829 541 | 1 039 739 | |
| Выручка за отчетный год | 131 450 | 336 475 | 509 540 | 722 602 | 1 154 228 | 1 334 507 | 1 861 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 893 | 155 757 | 324 687 | 294 768 | 382 272 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 893 | 41 129 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 290 | 283 558 | 304 302 | 395 118 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 721 | 333 582 | 519 077 | 566 845 | 829 541 | 1 039 739 | 1 478 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 729 | 2 893 | 41 129 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 201 | 186 290 | 283 558 | 304 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 234 | 1 275 | 6 597 | 2 111 | 5 483 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 62 | 67 | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 985 | 338 365 | 572 822 | 894 056 | 1 126 575 | 1 311 612 | 1 999 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 249 | 339 983 | 556 688 | 861 428 | 1 176 309 | 1 321 083 | 1 980 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 275 | 6 597 | 2 111 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 16 | 62 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 985 | 338 365 | 572 749 | 894 056 | 1 126 575 | 1 311 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 249 | 339 983 | 556 688 | 861 428 | 1 176 309 | 1 321 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 | 6 495 | 2 081 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 29 | 43 | 28 | 151 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 473 | 6 981 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 29 | 102 | 28 | 151 | 213 | 1 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 851 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 850 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 001 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 473 | 6 981 | 3 051 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 246 | 6 495 | 2 081 | 2 505 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 6 495 | 2 081 | 2 505 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 495 | 2 081 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 206 | 9 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 216 | 9 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 037 | 2 505 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 037 | 2 505 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 037 | 2 505 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 037 | 2 505 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 483 | 55 511 | 10 289 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 483 | 55 511 | 10 289 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 483 | 14 317 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 483 | 14 317 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 194 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 194 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 253 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 216 | 9 253 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 646 | 9 087 | 15 933 | 257 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 893 630 | 1 133 540 | 1 296 507 | 2 097 367 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 817 550 | 1 076 486 | 1 282 655 | 2 089 360 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 080 | 57 054 | 13 852 | 8 007 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 842 984 | 1 124 453 | 1 280 574 | 1 839 649 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 412 | 235 164 | 250 283 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 343 | 654 546 | 819 634 | 1 127 958 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 210 | 151 | 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 190 | 234 533 | 210 506 | 711 261 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | 103 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 494 | 866 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 494 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 866 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 839 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 839 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 839 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 | 15 | 119 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 162 | 15 | 119 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 024 | 8 028 | 15 918 | 256 733 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 694 | 24 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,33 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 270,9 млн ₽ | 586,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 720 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,82 | 0,61 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,82 | 0,59 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,68 | 0,51 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 84,85 | 22,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,8 % | -5,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 173,1 % | 90,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.