Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 741 | 74 314 | 63 888 | 71 074 | 69 177 | 75 630 | 98 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 741 | 74 314 | 63 888 | 71 074 | 69 176 | 75 629 | 98 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 118 | 4 963 | 8 603 | 8 763 | 15 230 | 18 161 | 22 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 226 | 53 556 | 55 002 | 62 216 | 52 664 | 57 386 | 75 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 604 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 397 | 101 | 283 | 95 | 1 282 | 82 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 592 | 77 097 | 63 888 | 71 074 | 69 177 | 75 593 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 592 | 77 097 | 63 888 | 71 074 | 69 176 | 75 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 118 | 7 322 | 8 603 | 8 763 | 15 230 | 18 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 076 | 69 674 | 55 002 | 62 216 | 52 664 | 57 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 101 | 283 | 95 | 1 282 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 741 | 74 314 | 63 888 | 71 074 | 69 177 | 75 630 | 98 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 1 195 | 1 505 | 1 755 | 1 925 | 2 494 | 3 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 185 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 203 | 73 119 | 62 383 | 69 318 | 67 252 | 73 136 | 95 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 702 | 14 | 5 187 | 1 887 | 1 133 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 501 | 73 105 | 57 196 | 67 431 | 66 119 | 73 121 | 95 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 592 | 77 097 | 63 888 | 71 074 | 69 177 | 75 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 1 171 | 1 505 | 1 755 | 1 925 | 2 494 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 053 | 75 926 | 62 383 | 69 318 | 67 252 | 73 099 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 702 | 13 | 5 187 | 1 887 | 1 133 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 351 | 75 913 | 57 196 | 67 431 | 66 119 | 73 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 811 | 821 | 640 | 436 | 180 | 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 208 884 | 168 891 | 41 751 | 37 123 | 13 465 | 35 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 073 | 168 070 | 41 111 | 36 687 | 13 285 | 34 977 | |
| Выручка за отчетный год | 208 884 | 168 891 | 41 751 | 37 123 | 13 465 | 35 452 | 50 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 640 | 436 | 180 | 475 | 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 640 | 436 | 180 | 475 | 629 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 460 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 398 | 166 611 | 41 111 | 36 687 | 13 285 | 34 977 | 50 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 821 | 640 | 436 | 180 | 475 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 325 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 789 | 424 | 313 | 211 | 712 | 922 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 11 | 175 | 300 | 76 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 1 | 190 | 160 | 309 | 1 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 23 | 42 | 13 | 53 | 67 | 1 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 790 | 424 | 313 | 211 | 712 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 239 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 11 | 175 | 300 | 76 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 190 | 160 | 309 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 23 | 42 | 13 | 53 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 632 | 334 | 250 | 169 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 158 | 90 | 63 | 42 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 134 | 90 | 63 | 42 | 142 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 655 | 334 | 250 | 169 | 570 | 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 655 | 334 | 250 | 169 | 570 | 737 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 98,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,90 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 41,45 | 39,50 | 34,94 | 29,32 | 29,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 14,2 % | 8,8 % | 22,9 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 87 дн. | 418 дн. | 190 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.