Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРАЦИОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРАЦИОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 234 | 15 136 | 20 085 | 14 111 | 15 462 | 12 530 | 21 767 | 24 927 | 21 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 513 | 2 631 | 639 | 11 790 | 6 255 | 1 473 | 854 | 13 236 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 513 | 2 631 | 639 | 11 790 | 6 255 | 1 473 | 854 | 13 236 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 721 | 12 506 | 19 447 | 14 111 | 3 672 | 6 275 | 20 294 | 24 073 | 7 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 169 | 4 245 | 1 536 | 57 | 281 | 1 231 | 2 891 | 3 912 | 2 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 697 | 6 213 | 16 580 | 14 054 | 888 | 4 810 | 13 683 | 11 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 855 | 2 048 | 1 331 | 2 503 | 234 | 3 720 | 8 823 | 895 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 009 | 14 234 | 15 136 | 20 085 | 5 224 | 15 462 | 12 530 | 21 767 | 24 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 4 513 | 2 631 | 639 | 1 238 | 11 790 | 6 255 | 1 473 | 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 4 513 | 2 631 | 639 | 1 238 | 11 790 | 6 255 | 1 473 | 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 944 | 9 721 | 12 506 | 19 447 | 3 985 | 3 672 | 6 275 | 20 294 | 24 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 736 | 3 169 | 4 245 | 1 536 | 423 | 281 | 1 231 | 2 891 | 3 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 3 697 | 6 213 | 16 580 | 191 | 888 | 4 810 | 13 683 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 338 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 2 855 | 2 048 | 1 331 | 3 371 | 2 503 | 234 | 3 720 | 8 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 234 | 15 136 | 20 085 | 14 111 | 15 462 | 12 530 | 21 767 | 24 927 | 21 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 170 | 8 747 | 9 355 | 8 730 | 4 513 | 5 835 | 5 105 | 12 026 | 19 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 391 | 3 451 | 969 | 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 969 | 350 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 391 | 3 451 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 064 | 6 389 | 10 730 | 5 381 | 5 558 | 3 244 | 15 693 | 12 551 | 2 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 387 | 441 | 441 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 677 | 5 948 | 10 289 | 5 381 | 5 558 | 3 244 | 15 693 | 12 551 | 2 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 009 | 14 234 | 15 136 | 20 085 | 5 224 | 15 462 | 12 530 | 21 767 | 24 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 852 | 4 170 | 8 747 | 9 355 | 135 | 4 513 | 5 835 | 5 105 | 12 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 238 | 5 391 | 3 451 | 969 | 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 969 | 350 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 | 5 391 | 3 451 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 156 | 10 064 | 6 389 | 10 730 | 3 851 | 5 558 | 3 244 | 15 693 | 12 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 589 | 1 387 | 441 | 441 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 567 | 8 677 | 5 948 | 10 289 | 3 851 | 5 558 | 3 244 | 15 693 | 12 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 343 | 1 672 | 6 209 | 1 372 | 4 638 | 61 910 | 47 281 | 107 881 | 145 933 |
| Выручка за предыдущий год | 23 485 | 13 912 | 20 394 | 7 572 | 2 361 | 33 568 | 24 753 | 54 488 | 78 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 142 | 12 240 | 14 185 | 6 200 | 2 277 | 28 342 | 22 528 | 53 393 | 66 989 |
| Выручка за отчетный год | 13 912 | 20 394 | 7 572 | 262 | 33 568 | 24 753 | 54 488 | 78 944 | 156 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 672 | 6 301 | 1 372 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 672 | 6 301 | 1 372 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 240 | 14 093 | 6 200 | 1 016 | 28 342 | 22 528 | 53 393 | 66 989 | 146 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 343 | 1 672 | 6 209 | 1 372 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 314 | 5 790 | 1 240 | 482 | 564 | 4 049 | 1 822 | 1 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 48 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 150 | 3 102 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 463 | 170 | 9 | 482 | 564 | 947 | 1 822 | 1 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 108 | 1 314 | 5 698 | 1 240 | 49 | 482 | 564 | 4 049 | 1 822 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | 223 | 48 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 38 | 3 102 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 135 | 463 | 170 | 49 | 482 | 564 | 947 | 1 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 929 | 678 | 4 691 | 700 | 35 | 4 378 | 1 322 | 2 620 | 9 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | 636 | 1 007 | 540 | 366 | 339 | 630 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 1 007 | 540 | 12 | 366 | 339 | 630 | 1 012 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 4 783 | 700 | 4 378 | 1 322 | 2 620 | 9 121 | 7 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 4 783 | 700 | 4 378 | 1 322 | 2 620 | 9 121 | 7 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 262 тыс. ₽ | 33,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -625 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12 712,2 % | -26,3 % | +120,1 % | +44,9 % | +98,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 0,66 | 1,93 | 1,29 | 1,92 | 3,92 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 0,61 | 1,55 | 1,11 | 1,61 | 2,91 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,07 | 0,24 | 0,70 | 2,91 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,29 | 0,47 | 0,23 | 0,48 | 0,90 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 2,43 | 1,15 | 3,26 | 1,07 | 0,11 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | -287,8 % | 15,6 % | 9,0 % | 2,0 % | 15,1 % | 6,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -238,5 % | 13,0 % | 5,3 % | 4,8 % | 11,6 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 28,3 % | 10,6 % | 12,0 % | 36,6 % | 33,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | 97,0 % | 22,7 % | 51,3 % | 75,8 % | 37,2 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 2,17 | 1,98 | 2,50 | 3,17 | 7,41 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 579 дн. | 10 дн. | 71 дн. | 92 дн. | 52 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 933 дн. | 72 дн. | 53 дн. | 107 дн. | 68 дн. | 5 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 17 666 дн. | -58 дн. | 38 дн. | 4 дн. | 5 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | -0,51 | 0,48 | 0,23 | 0,48 | 0,75 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,47 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.2 (компаний: 15776).